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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 250.00 | 23 589.00 | 22 661.00 | 46 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 518.00 | 12 734.00 | 3 784.00 | 16 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 683.00 | 36 323.00 | 56 360.00 | 92 683.00 |
BT Marchandises | 475 812.00 | | 475 812.00 | 475 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
BZ Autres créances | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
CF Disponibilités | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 918.00 | | 569 918.00 | 569 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 601.00 | 36 323.00 | 626 278.00 | 662 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
DG Autres réserves | 111 616.00 | 104 553.00 | | 111 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 083.00 | 97 063.00 | | 115 083.00 |
DL TOTAL (I) | 332 629.00 | 307 546.00 | | 332 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 256.00 | 5 536.00 | | 5 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 256.00 | 5 536.00 | | 5 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 865.00 | 40 040.00 | | 143 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 240.00 | 103 609.00 | | 86 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 296.00 | 42 148.00 | | 26 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 392.00 | 185 798.00 | | 288 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 278.00 | 498 880.00 | | 626 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 354.00 | 185 798.00 | | 268 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 512.00 | | 31 171.00 | 61 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 800.00 | | 27 450.00 | 47 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 797.00 | | 3 721.00 | 12 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 277.00 | 7 046.00 | | 29 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 800.00 | 4 789.00 | | 18 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 477.00 | 2 257.00 | | 10 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 536.00 | 5 256.00 | 5 536.00 | 5 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 536.00 | 5 256.00 | 5 536.00 | 5 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 256.00 | 5 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 240.00 | 86 240.00 | | 86 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 982.00 | 11 943.00 | 20 039.00 | 31 982.00 |
VI Groupe et associés | 143 865.00 | 143 865.00 | | 143 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 950.00 | | | 35 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VP Divers | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 366.00 | 71 451.00 | 915.00 | 72 366.00 |
VW T.V.A. | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 392.00 | 268 354.00 | 20 039.00 | 288 392.00 |