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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 000.00 | 74 817.00 | 16 183.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 100.00 | 12 070.00 | 3 030.00 | 15 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 165.00 | 86 887.00 | 49 278.00 | 136 165.00 |
BT Marchandises | 509 569.00 | | 509 569.00 | 509 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
BZ Autres créances | 55 158.00 | | 55 158.00 | 55 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 887.00 | | 12 887.00 | 12 887.00 |
CF Disponibilités | 189 436.00 | | 189 436.00 | 189 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 145.00 | | 784 145.00 | 784 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 310.00 | 86 887.00 | 833 423.00 | 920 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
DG Autres réserves | 322 460.00 | 295 843.00 | | 322 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 173.00 | 26 617.00 | | 176 173.00 |
DL TOTAL (I) | 604 563.00 | 428 390.00 | | 604 563.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 722.00 | 11 971.00 | | 13 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 722.00 | 11 971.00 | | 13 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 235.00 | 245 253.00 | | 25 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 081.00 | 113 411.00 | | 104 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 821.00 | 40 175.00 | | 85 821.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 138.00 | 522 040.00 | | 215 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 423.00 | 962 401.00 | | 833 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 615.00 | | 2 438.00 | 135 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 888.00 | 136 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 888.00 | 15 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 550.00 | | 2 438.00 | 14 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 303.00 | 20 472.00 | 1 888.00 | 68 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 539.00 | 19 278.00 | | 55 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 764.00 | 1 195.00 | 1 888.00 | 12 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 971.00 | 13 722.00 | 11 971.00 | 11 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 971.00 | 13 722.00 | 11 971.00 | 11 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 722.00 | 11 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 081.00 | 104 081.00 | | 104 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VB T. V. A. | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
VC Groupe et associés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 547.00 | 11 252.00 | 12 295.00 | 23 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 158.00 | | | 219 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 317.00 | 72 252.00 | 1 065.00 | 73 317.00 |
VW T.V.A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 450.00 | 201 155.00 | 12 295.00 | 213 450.00 |