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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 358.00 | 74 157.00 | 27 201.00 | 101 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 857.00 | 13 673.00 | 2 184.00 | 15 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 280.00 | 87 830.00 | 59 450.00 | 147 280.00 |
BT Marchandises | 383 802.00 | | 383 802.00 | 383 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BZ Autres créances | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
CF Disponibilités | 420 592.00 | | 420 592.00 | 420 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 131.00 | | 901 131.00 | 901 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 411.00 | 87 830.00 | 960 581.00 | 1 048 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
DG Autres réserves | 398 633.00 | 322 460.00 | | 398 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 651.00 | 176 173.00 | | 228 651.00 |
DL TOTAL (I) | 733 214.00 | 604 563.00 | | 733 214.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 288.00 | 13 722.00 | | 5 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 288.00 | 13 722.00 | | 5 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 669.00 | 25 235.00 | | 14 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 978.00 | 104 081.00 | | 128 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 432.00 | 85 821.00 | | 78 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 080.00 | 215 138.00 | | 222 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 581.00 | 833 423.00 | | 960 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 755.00 | 201 155.00 | | 218 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 165.00 | | 29 916.00 | 136 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 800.00 | 147 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 800.00 | 130 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 29 158.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 100.00 | | 758.00 | 15 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 887.00 | 19 744.00 | 18 800.00 | 86 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 817.00 | 18 141.00 | 18 800.00 | 74 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 070.00 | 1 603.00 | | 12 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 722.00 | 5 288.00 | 13 722.00 | 13 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 722.00 | 5 288.00 | 13 722.00 | 13 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 978.00 | 128 978.00 | | 128 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VB T. V. A. | 27 336.00 | 27 336.00 | | 27 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 305.00 | 11 345.00 | 960.00 | 12 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 683.00 | 83 618.00 | 1 065.00 | 84 683.00 |
VW T.V.A. | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 716.00 | 218 755.00 | 960.00 | 219 716.00 |