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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 000.00 | 55 539.00 | 35 461.00 | 91 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 550.00 | 12 764.00 | 1 786.00 | 14 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 615.00 | 68 303.00 | 67 312.00 | 135 615.00 |
BT Marchandises | 498 082.00 | | 498 082.00 | 498 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BZ Autres créances | 76 124.00 | | 76 124.00 | 76 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CF Disponibilités | 280 496.00 | | 280 496.00 | 280 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 089.00 | | 895 089.00 | 895 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 704.00 | 68 303.00 | 962 401.00 | 1 030 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
DG Autres réserves | 295 843.00 | 206 699.00 | | 295 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 617.00 | 89 144.00 | | 26 617.00 |
DL TOTAL (I) | 428 390.00 | 401 773.00 | | 428 390.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 185.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 11 971.00 | 8 152.00 | | 11 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 971.00 | 11 337.00 | | 11 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 253.00 | 71 152.00 | | 245 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 147.00 | 221 235.00 | | 123 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 411.00 | 88 065.00 | | 113 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 175.00 | 23 407.00 | | 40 175.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 040.00 | 403 860.00 | | 522 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 401.00 | 816 969.00 | | 962 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 513.00 | 363 019.00 | | 298 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 006.00 | | 45 708.00 | 135 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 750.00 | 349.00 | 135 615.00 | 44 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 750.00 | | 120 000.00 | 44 750.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | 14 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 44 750.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 941.00 | | 958.00 | 13 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 520.00 | 24 132.00 | 349.00 | 44 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 739.00 | 22 800.00 | | 32 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 781.00 | 1 332.00 | 349.00 | 11 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 337.00 | 11 971.00 | 11 337.00 | 11 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 917.00 | 104 917.00 | | 104 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 411.00 | 113 411.00 | | 113 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VB T. V. A. | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 717.00 | 19 189.00 | 223 528.00 | 242 717.00 |
VI Groupe et associés | 123 147.00 | 123 147.00 | | 123 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 103.00 | | | 202 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 499.00 | 49 499.00 | | 49 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 917.00 | 104 917.00 | | 104 917.00 |
VW T.V.A. | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 041.00 | 298 513.00 | 223 528.00 | 522 041.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |