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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 238.00 | 147 892.00 | 33 346.00 | 181 238.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 879.00 | 111 478.00 | 1 011 401.00 | 1 122 879.00 |
AN Terrains | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
AP Constructions | 418 478.00 | 182 776.00 | 235 701.00 | 418 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 549.00 | 252 457.00 | 50 092.00 | 302 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 078.00 | 546 148.00 | 191 930.00 | 738 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 773.00 | | 47 773.00 | 47 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 761.00 | 1 240 752.00 | 1 612 008.00 | 2 852 761.00 |
BT Marchandises | 3 400 413.00 | 28 136.00 | 3 372 276.00 | 3 400 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 140 089.00 | 684 309.00 | 4 455 780.00 | 5 140 089.00 |
BZ Autres créances | 2 520 166.00 | | 2 520 166.00 | 2 520 166.00 |
CF Disponibilités | 2 179 798.00 | | 2 179 798.00 | 2 179 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 776.00 | | 280 776.00 | 280 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 521 245.00 | 712 445.00 | 12 808 799.00 | 13 521 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 374 006.00 | 1 953 197.00 | 14 420 808.00 | 16 374 006.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 690 627.00 | 4 480 476.00 | | 4 690 627.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 159.00 | | | 235 159.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 610.00 | 273 361.00 | | 377 610.00 |
DG Autres réserves | 2 894 752.00 | 1 314 025.00 | | 2 894 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 069.00 | 2 084 975.00 | | 799 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 344.00 | 3 516.00 | | 2 344.00 |
DL TOTAL (I) | 8 999 564.00 | 8 156 356.00 | | 8 999 564.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 580.00 | 264 627.00 | | 292 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 580.00 | 264 627.00 | | 320 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 121.00 | 1 306 266.00 | | 668 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 616.00 | 966 304.00 | | 897 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 766.00 | 2 461.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 805.00 | 2 051 449.00 | | 2 095 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 735.00 | 1 360 194.00 | | 1 353 735.00 |
EA Autres dettes | 83 617.00 | 68 622.00 | | 83 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 100 663.00 | 5 755 298.00 | | 5 100 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 420 808.00 | 14 176 282.00 | | 14 420 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 928 887.00 | 5 202 148.00 | | 4 928 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304 353.00 | 697 092.00 | | 304 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 887 814.00 | 5 146.00 | 23 892 960.00 | 23 887 814.00 |
FG Production vendue services | 310 336.00 | | 310 336.00 | 310 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 198 150.00 | 5 146.00 | 24 203 297.00 | 24 198 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 527 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 070 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 089 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 295 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 953.00 | |
GE Autres charges | | | 67 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 293 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 234 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | 309.00 | | 1 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633.00 | 2 003 005.00 | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 297.00 | 2 003 314.00 | | 3 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 286.00 | 585 776.00 | | 2 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | 585 776.00 | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 010.00 | 1 417 538.00 | | 1 010.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 376.00 | 97 735.00 | | 64 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 099.00 | 398 677.00 | | 354 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 575 944.00 | 25 906 773.00 | | 24 575 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 776 874.00 | 23 821 797.00 | | 23 776 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 069.00 | 2 084 975.00 | | 799 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 277 914.00 | | 609 844.00 | 3 277 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002 286.00 | 87 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034 997.00 | 2 852 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 711.00 | 1 460 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 864.00 | | 236 253.00 | 1 067 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 120 226.00 | | 373 202.00 | 1 120 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 823.00 | | 388.00 | 1 089 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 668.00 | 311 794.00 | 32 711.00 | 961 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233 642.00 | 25 727.00 | | 233 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 026.00 | 286 066.00 | 32 711.00 | 728 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 627.00 | 55 953.00 | | 264 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 676.00 | 607.00 | 1 148.00 | 28 676.00 |
6T Sur comptes clients | 746 943.00 | 245 506.00 | 308 141.00 | 746 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775 620.00 | 246 114.00 | 309 289.00 | 775 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 247.00 | 302 067.00 | 309 289.00 | 1 040 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 459.00 | 311 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 236 071.00 | 202 776.00 | 33 295.00 | 236 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095 805.00 | 2 095 805.00 | | 2 095 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688 349.00 | 688 349.00 | | 688 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 318.00 | 376 318.00 | | 376 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 383.00 | 85 383.00 | | 85 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 151.00 | | | 40 151.00 |
UX Autres créances clients | 4 457 161.00 | | | 4 457 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 682 928.00 | | | 682 928.00 |
VB T. V. A. | 57 198.00 | | | 57 198.00 |
VC Groupe et associés | 2 013 400.00 | | | 2 013 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 353.00 | 304 353.00 | | 304 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 768.00 | 225 287.00 | 138 481.00 | 363 768.00 |
VI Groupe et associés | 661 544.00 | 661 544.00 | | 661 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 675.00 | | | 346 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VP Divers | 151 959.00 | | | 151 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 769.00 | 243 769.00 | | 243 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 243.00 | | | 274 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 776.00 | | | 280 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 981 185.00 | 5 941 033.00 | 2 040 151.00 | 7 981 185.00 |
VW T.V.A. | 45 298.00 | 45 298.00 | | 45 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 100 663.00 | 4 928 887.00 | 171 776.00 | 5 100 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 319.00 | 195 200.00 | | 166 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 001.00 | 248 604.00 | | 147 001.00 |
ST Autres comptes | 988 826.00 | 1 035 026.00 | | 988 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 659 203.00 | 645 336.00 | | 659 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 59.00 | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 285 393.00 | 265 012.00 | | 285 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 868.00 | 63 281.00 | | 8 868.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 870.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 97 056.00 | 93 361.00 | | 97 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 263 375.00 | 288 562.00 | | 263 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 286 162.00 | 3 939 834.00 | | 4 286 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 368 280.00 | 3 287 275.00 | | 3 368 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 089 294.00 | 2 260 131.00 | | 2 089 294.00 |