| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 513.00 | 184 513.00 | | 184 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 322 880.00 | 111 478.00 | 1 211 401.00 | 1 322 880.00 |
AN Terrains | 1 612.00 | 1 346.00 | 266.00 | 1 612.00 |
AP Constructions | 499 123.00 | 312 719.00 | 186 403.00 | 499 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 746.00 | 284 243.00 | 56 503.00 | 340 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 591.00 | 738 764.00 | 259 828.00 | 998 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 014.00 | 1 633 064.00 | 1 776 950.00 | 3 410 014.00 |
BT Marchandises | 3 952 367.00 | 41 057.00 | 3 911 309.00 | 3 952 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 663 988.00 | 391 460.00 | 6 272 528.00 | 6 663 988.00 |
BZ Autres créances | 2 881 683.00 | | 2 881 683.00 | 2 881 683.00 |
CF Disponibilités | 1 863 389.00 | | 1 863 389.00 | 1 863 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 278.00 | | 196 278.00 | 196 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 557 706.00 | 432 517.00 | 15 125 189.00 | 15 557 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 967 720.00 | 2 065 581.00 | 16 902 139.00 | 18 967 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 690 628.00 | | | 4 690 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 160.00 | | | 235 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 063.00 | | | 469 063.00 |
DG Autres réserves | 3 196 190.00 | | | 3 196 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 330.00 | | | 1 357 330.00 |
DL TOTAL (I) | 9 948 371.00 | | | 9 948 371.00 |
DP Provisions pour risques | 64 800.00 | | | 64 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 074.00 | | | 401 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 874.00 | | | 465 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 950.00 | | | 260 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 253.00 | | | 926 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220 945.00 | | | 3 220 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 906 324.00 | | | 1 906 324.00 |
EA Autres dettes | 173 063.00 | | | 173 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 487 894.00 | | | 6 487 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 902 139.00 | | | 16 902 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 275 782.00 | | | 6 275 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 637 486.00 | 349 704.00 | 29 987 190.00 | 29 637 486.00 |
FG Production vendue services | 280 731.00 | | 280 731.00 | 280 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 918 217.00 | 349 704.00 | 30 267 921.00 | 29 918 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 633 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 034 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 861 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 022 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 178 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 447 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 185 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 138 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 163.00 | | | 76 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 977.00 | | | 45 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 128.00 | | | 82 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 965.00 | | | -5 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 592.00 | | | 149 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 052.00 | | | 626 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 742 104.00 | | | 30 742 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 384 774.00 | | | 29 384 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 330.00 | | | 1 357 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 463.00 | | 374 363.00 | 3 250 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 963.00 | 62 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 214 812.00 | 3 410 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 493.00 | 1 507 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 356.00 | 1 840 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 393.00 | | 168 493.00 | 1 507 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 956.00 | | 203 472.00 | 1 646 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 114.00 | | 2 398.00 | 96 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509 821.00 | 182 094.00 | 58 852.00 | 1 509 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 863.00 | 50 216.00 | 46 087.00 | 291 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 959.00 | 131 878.00 | 12 765.00 | 1 217 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 198.00 | 3 669.00 | 69 993.00 | 532 198.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 155.00 | 17 457.00 | 17 555.00 | 41 155.00 |
6T Sur comptes clients | 520 348.00 | 207 437.00 | 336 325.00 | 520 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 503.00 | 224 894.00 | 353 880.00 | 561 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 093 701.00 | 228 563.00 | 423 873.00 | 1 093 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 213.00 | 30 702.00 | 15 511.00 | 46 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220 945.00 | 3 220 945.00 | | 3 220 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 968 495.00 | 968 495.00 | | 968 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 965.00 | 617 965.00 | | 617 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 063.00 | 173 063.00 | | 173 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
UX Autres créances clients | 6 297 186.00 | 6 297 186.00 | | 6 297 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 803.00 | | 366 803.00 | 366 803.00 |
VB T. V. A. | 66 664.00 | 66 664.00 | | 66 664.00 |
VC Groupe et associés | 2 009 419.00 | 2 009 419.00 | | 2 009 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 950.00 | 64 708.00 | 196 242.00 | 260 950.00 |
VI Groupe et associés | 880 040.00 | 880 040.00 | | 880 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 597.00 | | | 153 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 143.00 | 298 143.00 | | 298 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720 154.00 | 720 154.00 | | 720 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 278.00 | 196 278.00 | | 196 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 794 500.00 | 9 375 147.00 | 419 352.00 | 9 794 500.00 |
VW T.V.A. | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 487 535.00 | 6 275 782.00 | 211 753.00 | 6 487 535.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 612.00 | | | 201 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 695.00 | | | 66 695.00 |
ST Autres comptes | 1 034 259.00 | | | 1 034 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 578 032.00 | | | 578 032.00 |
YT Sous‐traitance | 914 212.00 | | | 914 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 341 012.00 | | | 341 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 896 406.00 | | | 4 896 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 008 304.00 | | | 4 008 304.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 632 719.00 | | | 2 632 719.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |