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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 513.00 | 180 384.00 | 4 129.00 | 184 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 322 880.00 | 111 478.00 | 1 211 401.00 | 1 322 880.00 |
AN Terrains | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
AP Constructions | 471 242.00 | 273 943.00 | 197 299.00 | 471 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 290.00 | 275 054.00 | 48 235.00 | 323 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 812.00 | 668 961.00 | 181 851.00 | 850 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 152.00 | | 50 152.00 | 50 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 463.00 | 1 509 821.00 | 1 740 642.00 | 3 250 463.00 |
BT Marchandises | 3 831 025.00 | 41 155.00 | 3 789 870.00 | 3 831 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 428 643.00 | 520 348.00 | 4 908 295.00 | 5 428 643.00 |
BZ Autres créances | 809 862.00 | | 809 862.00 | 809 862.00 |
CF Disponibilités | 2 117 194.00 | | 2 117 194.00 | 2 117 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 076.00 | | 332 076.00 | 332 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 518 799.00 | 561 503.00 | 13 957 295.00 | 14 518 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 769 262.00 | 2 071 325.00 | 15 697 937.00 | 17 769 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 545 570.00 | | | 545 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 690 628.00 | | | 4 690 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 160.00 | | | 235 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 465 671.00 | | | 465 671.00 |
DG Autres réserves | 3 067 913.00 | | | 3 067 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 670.00 | | | 1 031 670.00 |
DL TOTAL (I) | 9 491 040.00 | | | 9 491 040.00 |
DP Provisions pour risques | 134 793.00 | | | 134 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 397 405.00 | | | 397 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 198.00 | | | 532 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 485.00 | | | 361 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 642.00 | | | 960 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 632.00 | | | 681 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 524 219.00 | | | 1 524 219.00 |
EA Autres dettes | 134 291.00 | | | 134 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 674 699.00 | | | 5 674 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 697 937.00 | | | 15 697 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 365 865.00 | | | 5 365 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 100 731.00 | | 26 100 731.00 | 26 100 731.00 |
FG Production vendue services | 414 984.00 | | 414 984.00 | 414 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 515 716.00 | | 26 515 716.00 | 26 515 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 724 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 555 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -229 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 601 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 734.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 625.00 | |
GE Autres charges | | | 36 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 032 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 692 226.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 648 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 484.00 | | | 37 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 134.00 | | | 42 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 030.00 | | | 34 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 120.00 | | | 34 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 018.00 | | | 119 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 404.00 | | | 505 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 777 365.00 | | | 26 777 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 745 695.00 | | | 25 745 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 670.00 | | | 1 031 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 542.00 | 78 655.00 | | 453 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 137.00 | 13 019.00 | | 28 137.00 |
6T Sur comptes clients | 533 740.00 | 176 715.00 | 190 106.00 | 533 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 877.00 | 189 734.00 | 190 106.00 | 561 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015 419.00 | 268 389.00 | 190 106.00 | 1 015 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |