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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 513.00 | 184 513.00 | | 184 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 329 880.00 | 118 478.00 | 1 211 401.00 | 1 329 880.00 |
AN Terrains | 5 523.00 | 2 589.00 | 2 934.00 | 5 523.00 |
AP Constructions | 759 258.00 | 514 485.00 | 244 772.00 | 759 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 576.00 | 344 436.00 | 87 139.00 | 431 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 840.00 | 906 798.00 | 260 042.00 | 1 166 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 940 428.00 | 2 071 300.00 | 1 869 128.00 | 3 940 428.00 |
BT Marchandises | 5 517 826.00 | 63 713.00 | 5 454 113.00 | 5 517 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 861 872.00 | 364 615.00 | 5 497 256.00 | 5 861 872.00 |
BZ Autres créances | 2 576 313.00 | | 2 576 313.00 | 2 576 313.00 |
CF Disponibilités | 1 130 874.00 | | 1 130 874.00 | 1 130 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 347.00 | | 240 347.00 | 240 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 327 232.00 | 428 328.00 | 14 898 904.00 | 15 327 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 267 660.00 | 2 499 628.00 | 16 768 032.00 | 19 267 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 690 628.00 | 4 690 628.00 | | 4 690 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 160.00 | 235 160.00 | | 235 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 063.00 | 469 063.00 | | 469 063.00 |
DG Autres réserves | 3 885 948.00 | 3 668 603.00 | | 3 885 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 945.00 | 1 317 345.00 | | 1 574 945.00 |
DK Provisions réglementées | 179 997.00 | | | 179 997.00 |
DL TOTAL (I) | 11 035 740.00 | 10 380 798.00 | | 11 035 740.00 |
DP Provisions pour risques | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 411 409.00 | 407 011.00 | | 411 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 448 209.00 | 443 811.00 | | 448 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 686.00 | 1 657 689.00 | | 100 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 682.00 | 3 235.00 | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 761.00 | 3 133 116.00 | | 2 731 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 335 399.00 | 2 133 531.00 | | 2 335 399.00 |
EA Autres dettes | 114 555.00 | 134 042.00 | | 114 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 284 082.00 | 7 061 613.00 | | 5 284 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 768 032.00 | 17 886 223.00 | | 16 768 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 206 904.00 | | 33 206 904.00 | 33 206 904.00 |
FG Production vendue services | 839 770.00 | | 839 770.00 | 839 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 046 675.00 | | 34 046 675.00 | 34 046 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 252 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 978 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 128 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 217 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 398.00 | |
GE Autres charges | | | 8 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 628 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 624 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 616 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 026.00 | 823.00 | | 18 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 250.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 859.00 | 26 073.00 | | 18 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 803.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 150.00 | | | 14 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 997.00 | | | 179 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 147.00 | 26 803.00 | | 194 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 288.00 | -730.00 | | -175 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 249.00 | 183 736.00 | | 227 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638 773.00 | 603 533.00 | | 638 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 308 209.00 | 30 892 190.00 | | 34 308 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 733 265.00 | 29 574 845.00 | | 32 733 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 945.00 | 1 317 345.00 | | 1 574 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835 268.00 | | 147 619.00 | 3 835 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 150.00 | 48 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 458.00 | 3 940 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 514 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 309.00 | 2 377 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 514 393.00 | | | 1 514 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 265.00 | | 147 559.00 | 2 258 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 610.00 | | 60.00 | 62 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936 192.00 | 161 791.00 | 26 683.00 | 1 936 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 992.00 | 2 000.00 | | 300 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 635 201.00 | 159 791.00 | 26 683.00 | 1 635 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 179 997.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 811.00 | 59 448.00 | 55 050.00 | 443 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 108.00 | 63 713.00 | 36 108.00 | 36 108.00 |
6T Sur comptes clients | 334 325.00 | 174 130.00 | 143 840.00 | 334 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 433.00 | 237 843.00 | 179 948.00 | 370 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814 244.00 | 477 289.00 | 234 998.00 | 814 244.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731 761.00 | 2 731 761.00 | | 2 731 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 054 681.00 | 1 054 681.00 | | 1 054 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 495.00 | 501 485.00 | | 501 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 097.00 | 80 097.00 | | 80 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 555.00 | 114 555.00 | | 114 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
UX Autres créances clients | 5 580 340.00 | 5 580 340.00 | | 5 580 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 532.00 | | 281 532.00 | 281 532.00 |
VB T. V. A. | 58 911.00 | 58 911.00 | | 58 911.00 |
VC Groupe et associés | 2 301 910.00 | 2 301 910.00 | | 2 301 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 686.00 | 50 039.00 | 50 647.00 | 100 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 437.00 | | | 49 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646 748.00 | 646 748.00 | | 646 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 627.00 | 207 627.00 | | 207 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 347.00 | 240 347.00 | | 240 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 717 052.00 | 8 397 000.00 | 320 052.00 | 8 717 052.00 |
VW T.V.A. | 52 388.00 | 52 388.00 | | 52 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 282 400.00 | 5 231 753.00 | 50 647.00 | 5 282 400.00 |