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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 513.00 | 184 513.00 | | 184 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 322 880.00 | 111 478.00 | 1 211 401.00 | 1 322 880.00 |
AN Terrains | 1 612.00 | 1 547.00 | 64.00 | 1 612.00 |
AP Constructions | 501 923.00 | 351 446.00 | 150 476.00 | 501 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 749.00 | 301 219.00 | 62 531.00 | 363 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 890.00 | 800 183.00 | 257 708.00 | 1 057 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 495 177.00 | 1 750 387.00 | 1 744 790.00 | 3 495 177.00 |
BT Marchandises | 4 513 503.00 | 45 107.00 | 4 468 397.00 | 4 513 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 573 565.00 | 390 158.00 | 5 183 407.00 | 5 573 565.00 |
BZ Autres créances | 2 859 930.00 | | 2 859 930.00 | 2 859 930.00 |
CF Disponibilités | 1 180 180.00 | | 1 180 180.00 | 1 180 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 470.00 | | 240 470.00 | 240 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 367 647.00 | 435 264.00 | 13 932 383.00 | 14 367 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 862 824.00 | 2 185 651.00 | 15 677 173.00 | 17 862 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 321 867.00 | | | 321 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 690 628.00 | | | 4 690 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 160.00 | | | 235 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 063.00 | | | 469 063.00 |
DG Autres réserves | 3 453 521.00 | | | 3 453 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315 083.00 | | | 1 315 083.00 |
DL TOTAL (I) | 10 163 453.00 | | | 10 163 453.00 |
DP Provisions pour risques | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 995.00 | | | 372 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 795.00 | | | 434 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 860.00 | | | 199 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 242.00 | | | 2 687 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 112 200.00 | | | 2 112 200.00 |
EA Autres dettes | 62 326.00 | | | 62 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 078 926.00 | | | 5 078 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 677 173.00 | | | 15 677 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 926 626.00 | | | 4 926 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 894.00 | | | 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 040 317.00 | | 29 040 317.00 | 29 040 317.00 |
FG Production vendue services | 576 193.00 | | 576 193.00 | 576 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 616 510.00 | | 29 616 510.00 | 29 616 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 904 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 055 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 562 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 995.00 | |
GE Autres charges | | | 33 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 794 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 110 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 077 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 791.00 | | | 11 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 967.00 | | | 162 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 265.00 | | | 600 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 940 676.00 | | | 29 940 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 625 593.00 | | | 28 625 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315 083.00 | | | 1 315 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 014.00 | | 136 318.00 | 3 410 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 963.00 | 62 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 155.00 | 3 495 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 193.00 | 1 925 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 393.00 | | | 1 507 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 071.00 | | 100 296.00 | 1 840 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 550.00 | | 36 023.00 | 62 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 064.00 | 132 516.00 | 15 193.00 | 1 633 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 992.00 | | | 295 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 337 072.00 | 132 516.00 | 15 193.00 | 1 337 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 874.00 | 26 971.00 | 58 050.00 | 465 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 057.00 | 45 107.00 | 41 057.00 | 41 057.00 |
6T Sur comptes clients | 391 460.00 | 202 889.00 | 204 191.00 | 391 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 517.00 | 247 995.00 | 245 248.00 | 432 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 391.00 | 274 966.00 | 303 298.00 | 898 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 242.00 | 2 687 242.00 | | 2 687 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 938 875.00 | 938 875.00 | | 938 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501 888.00 | 501 888.00 | | 501 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 326.00 | 62 326.00 | | 62 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
UX Autres créances clients | 5 251 698.00 | 5 251 698.00 | | 5 251 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 867.00 | | 321 867.00 | 321 867.00 |
VB T. V. A. | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
VC Groupe et associés | 2 008 737.00 | 2 008 737.00 | | 2 008 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 860.00 | 49 337.00 | 150 523.00 | 199 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 404.00 | | | 92 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 997.00 | 32 997.00 | | 32 997.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634 214.00 | 634 214.00 | | 634 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750 376.00 | 750 376.00 | | 750 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 470.00 | 240 470.00 | | 240 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 726 574.00 | 8 352 097.00 | 374 477.00 | 8 726 574.00 |
VW T.V.A. | 37 223.00 | 37 223.00 | | 37 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 077 149.00 | 4 926 626.00 | 150 523.00 | 5 077 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 119.00 | | | 180 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 139.00 | | | 85 139.00 |
ST Autres comptes | 1 022 019.00 | | | 1 022 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 584 024.00 | | | 584 024.00 |
YT Sous‐traitance | 850 164.00 | | | 850 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 746.00 | | | 133 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 313 865.00 | | | 313 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 706 902.00 | | | 4 706 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 804 139.00 | | | 3 804 139.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 562 464.00 | | | 2 562 464.00 |