| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 513.00 | 184 513.00 | | 184 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 329 880.00 | 116 478.00 | 1 213 401.00 | 1 329 880.00 |
AN Terrains | 5 523.00 | 1 807.00 | 3 716.00 | 5 523.00 |
AP Constructions | 745 688.00 | 454 233.00 | 291 455.00 | 745 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 759.00 | 315 912.00 | 68 847.00 | 384 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 295.00 | 863 248.00 | 259 047.00 | 1 122 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 835 268.00 | 1 936 192.00 | 1 899 076.00 | 3 835 268.00 |
BT Marchandises | 4 858 798.00 | 36 108.00 | 4 822 689.00 | 4 858 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 066 857.00 | 334 325.00 | 5 732 532.00 | 6 066 857.00 |
BZ Autres créances | 2 543 850.00 | | 2 543 850.00 | 2 543 850.00 |
CF Disponibilités | 2 589 335.00 | | 2 589 335.00 | 2 589 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 741.00 | | 298 741.00 | 298 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 357 580.00 | 370 433.00 | 15 987 147.00 | 16 357 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 192 848.00 | 2 306 625.00 | 17 886 223.00 | 20 192 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269 088.00 | | | 269 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 690 628.00 | | | 4 690 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 160.00 | | | 235 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 469 063.00 | | | 469 063.00 |
DG Autres réserves | 3 668 603.00 | | | 3 668 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317 345.00 | | | 1 317 345.00 |
DL TOTAL (I) | 10 380 798.00 | | | 10 380 798.00 |
DP Provisions pour risques | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 407 011.00 | | | 407 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 811.00 | | | 443 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 689.00 | | | 1 657 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 116.00 | | | 3 133 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 133 531.00 | | | 2 133 531.00 |
EA Autres dettes | 134 042.00 | | | 134 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 061 613.00 | | | 7 061 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 886 223.00 | | | 17 886 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 957 692.00 | | | 6 957 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 507 566.00 | | | 1 507 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 719 899.00 | | 29 719 899.00 | 29 719 899.00 |
FG Production vendue services | 780 121.00 | | 780 121.00 | 780 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 500 020.00 | | 30 500 020.00 | 30 500 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 838 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 499 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 667 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 989 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 016.00 | |
GE Autres charges | | | 50 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 695 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 142 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 006.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 105 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 691.00 | | | 89 691.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -730.00 | | | -730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 183 736.00 | | | 183 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 533.00 | | | 603 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 892 190.00 | | | 30 892 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 574 845.00 | | | 29 574 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317 345.00 | | | 1 317 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 495 177.00 | | 348 161.00 | 3 495 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 070.00 | 3 835 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 514 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 070.00 | 2 258 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507 393.00 | | 7 000.00 | 1 507 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 925 174.00 | | 341 161.00 | 1 925 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 610.00 | | | 62 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750 387.00 | 193 876.00 | 8 070.00 | 1 750 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 992.00 | 5 000.00 | | 295 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 395.00 | 188 876.00 | 8 070.00 | 1 454 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 795.00 | 34 016.00 | 25 000.00 | 434 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 107.00 | 36 108.00 | 45 107.00 | 45 107.00 |
6T Sur comptes clients | 390 158.00 | 144 821.00 | 200 654.00 | 390 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 264.00 | 180 929.00 | 245 760.00 | 435 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 870 059.00 | 214 945.00 | 270 760.00 | 870 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 116.00 | 3 133 116.00 | | 3 133 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 958 479.00 | 958 479.00 | | 958 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 240.00 | 500 240.00 | | 500 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 042.00 | 134 042.00 | | 134 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
UX Autres créances clients | 5 797 769.00 | 5 797 769.00 | | 5 797 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 088.00 | | 269 088.00 | 269 088.00 |
VB T. V. A. | 156 823.00 | 156 823.00 | | 156 823.00 |
VC Groupe et associés | 2 008 024.00 | 2 008 024.00 | | 2 008 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 657 689.00 | 1 557 003.00 | 100 686.00 | 1 657 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 843.00 | | | 48 843.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589 704.00 | 589 704.00 | | 589 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 605.00 | 373 605.00 | | 373 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 741.00 | 298 741.00 | | 298 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 962 057.00 | 8 640 359.00 | 321 698.00 | 8 962 057.00 |
VW T.V.A. | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 058 378.00 | 6 957 692.00 | 100 686.00 | 7 058 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 166 662.00 | | | 166 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 835.00 | | | 118 835.00 |
ST Autres comptes | 953 815.00 | | | 953 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 628 645.00 | | | 628 645.00 |
YT Sous‐traitance | 963 109.00 | | | 963 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 138 358.00 | | | 138 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 305 020.00 | | | 305 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 821 303.00 | | | 4 821 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 907 533.00 | | | 3 907 533.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 667 863.00 | | | 2 667 863.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |