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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 513.00 | 172 561.00 | 11 952.00 | 184 513.00 |
AH Fonds commercial | 1 322 880.00 | 111 478.00 | 1 211 401.00 | 1 322 880.00 |
AN Terrains | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
AP Constructions | 434 769.00 | 232 166.00 | 202 603.00 | 434 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 444.00 | 274 402.00 | 42 042.00 | 316 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 003.00 | 627 806.00 | 221 198.00 | 849 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 152.00 | | 40 152.00 | 40 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 593.00 | 1 418 413.00 | 1 780 180.00 | 3 198 593.00 |
BT Marchandises | 3 601 830.00 | 28 136.00 | 3 573 693.00 | 3 601 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 395 928.00 | 533 740.00 | 4 862 188.00 | 5 395 928.00 |
BZ Autres créances | 2 738 871.00 | | 2 738 871.00 | 2 738 871.00 |
CF Disponibilités | 2 267 229.00 | | 2 267 229.00 | 2 267 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 110.00 | | 281 110.00 | 281 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 284 968.00 | 561 876.00 | 13 723 092.00 | 14 284 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 483 561.00 | 1 980 289.00 | 15 503 271.00 | 17 483 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 539 837.00 | | | 539 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 690 628.00 | | | 4 690 628.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 235 160.00 | | | 235 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 417 564.00 | | | 417 564.00 |
DG Autres réserves | 3 053 870.00 | | | 3 053 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 150.00 | | | 962 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DL TOTAL (I) | 9 360 543.00 | | | 9 360 543.00 |
DP Provisions pour risques | 100 763.00 | | | 100 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 352 780.00 | | | 352 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 542.00 | | | 453 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 484.00 | | | 730 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 791.00 | | | 1 056 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 483.00 | | | 2 151 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605 953.00 | | | 1 605 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
EA Autres dettes | 120 911.00 | | | 120 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 689 186.00 | | | 5 689 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 503 271.00 | | | 15 503 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 273 511.00 | | | 5 273 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 882 649.00 | | 25 882 649.00 | 25 882 649.00 |
FG Production vendue services | 393 760.00 | | 393 760.00 | 393 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 276 408.00 | | 26 276 408.00 | 26 276 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 616 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 308 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 356 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 563 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 962.00 | |
GE Autres charges | | | 114 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 036 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 580 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 566 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710.00 | | | -710.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 140.00 | | | 120 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 165.00 | | | 483 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 650 625.00 | | | 26 650 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 688 475.00 | | | 25 688 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 150.00 | | | 962 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 761.00 | | 712 206.00 | 2 852 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 856.00 | 86 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366 375.00 | 3 198 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 519.00 | 1 605 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304 118.00 | | 203 275.00 | 1 304 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 718.00 | | 166 886.00 | 1 460 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 925.00 | | 342 045.00 | 87 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 752.00 | 200 180.00 | 22 519.00 | 1 240 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 370.00 | 24 669.00 | | 259 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 382.00 | 175 511.00 | 22 519.00 | 981 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 580.00 | 159 933.00 | 26 971.00 | 320 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 136.00 | | | 28 136.00 |
6T Sur comptes clients | 684 309.00 | 226 070.00 | 376 639.00 | 684 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 712 445.00 | 226 070.00 | 376 639.00 | 712 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 025.00 | 386 004.00 | 403 610.00 | 1 033 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 804.00 | 118 778.00 | 99 026.00 | 217 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 151 483.00 | 2 151 483.00 | | 2 151 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801 782.00 | 801 782.00 | | 801 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 283.00 | 430 283.00 | | 430 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 911.00 | 120 911.00 | | 120 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 152.00 | | | 40 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 856 091.00 | | | 4 856 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 539 837.00 | | | 539 837.00 |
VB T. V. A. | 55 489.00 | | | 55 489.00 |
VC Groupe et associés | 2 011 782.00 | | | 2 011 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 484.00 | 415 628.00 | 214 171.00 | 730 484.00 |
VI Groupe et associés | 838 987.00 | 838 987.00 | | 838 987.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 266.00 | | | 74 266.00 |
VP Divers | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 637.00 | 285 637.00 | | 285 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 712.00 | | | 587 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 110.00 | | | 281 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 456 061.00 | 7 876 072.00 | 579 989.00 | 8 456 061.00 |
VW T.V.A. | 60 937.00 | 60 937.00 | | 60 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 687 394.00 | 5 273 511.00 | 313 197.00 | 5 687 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135 736.00 | | | 135 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 353.00 | | | 146 353.00 |
ST Autres comptes | 1 000 699.00 | | | 1 000 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 676 177.00 | | | 676 177.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
YT Sous‐traitance | 524 971.00 | | | 524 971.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 857.00 | | | 105 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 593.00 | | | 241 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 142 906.00 | | | 5 142 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 622 608.00 | | | 3 622 608.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 356 399.00 | | | 2 356 399.00 |