| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 243.00 | | 129 243.00 | 129 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 3 133.00 | 3 031.00 | 6 165.00 |
AP Constructions | 55 863.00 | 21 405.00 | 34 457.00 | 55 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 718.00 | 55 035.00 | 36 683.00 | 91 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 661.00 | 185 207.00 | 125 453.00 | 310 661.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 665.00 | | 18 665.00 | 18 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 316.00 | 264 781.00 | 347 534.00 | 612 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
BT Marchandises | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
CF Disponibilités | 106 176.00 | | 106 176.00 | 106 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 485.00 | | 250 485.00 | 250 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 802.00 | 264 781.00 | 598 020.00 | 862 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 064.00 | 4 826.00 | | 7 064.00 |
DG Autres réserves | 91 233.00 | 68 723.00 | | 91 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 401.00 | 44 746.00 | | 50 401.00 |
DL TOTAL (I) | 348 698.00 | 318 297.00 | | 348 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 914.00 | 114 386.00 | | 138 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 620.00 | 50 122.00 | | 36 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 869.00 | 48 214.00 | | 68 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 900.00 | | |
EA Autres dettes | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 321.00 | 260 523.00 | | 249 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 020.00 | 578 820.00 | | 598 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 227.00 | 178 292.00 | | 154 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 629.00 | | 975 629.00 | 975 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 629.00 | | 975 629.00 | 975 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 610.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 18.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 18.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206.00 | 200.00 | | 1 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | 4 813.00 | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | -4 795.00 | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 2 973.00 | | 4 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 257.00 | 891 942.00 | | 991 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 855.00 | 847 196.00 | | 940 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 401.00 | 44 746.00 | | 50 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 951.00 | 19 875.00 | | 18 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 878.00 | | 113 247.00 | 534 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 18 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 750.00 | 58.00 | 612 317.00 | 35 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 750.00 | | 458 243.00 | 35 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 974.00 | | 1 435.00 | 133 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 042.00 | | 110 951.00 | 383 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 863.00 | | 861.00 | 17 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 171.00 | 41 611.00 | | 223 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 098.00 | 2 035.00 | | 1 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 073.00 | 39 576.00 | | 222 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 621.00 | 36 621.00 | | 36 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 847.00 | 43 752.00 | 95 094.00 | 138 847.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 995.00 | | | 14 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 801.00 | 64 801.00 | | 64 801.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 322.00 | 154 228.00 | 95 094.00 | 249 322.00 |