| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 243.00 | | 129 243.00 | 129 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AP Constructions | 55 863.00 | 34 268.00 | 21 594.00 | 55 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 459.00 | 79 179.00 | 74 280.00 | 153 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 842.00 | 266 833.00 | 198 009.00 | 464 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 839.00 | | 23 839.00 | 23 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 413.00 | 386 446.00 | 446 967.00 | 833 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 376.00 | | 78 376.00 | 78 376.00 |
BT Marchandises | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
CF Disponibilités | 148 910.00 | | 148 910.00 | 148 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 551.00 | | 296 551.00 | 296 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 965.00 | 386 446.00 | 743 519.00 | 1 129 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 251.00 | 11 649.00 | | 14 251.00 |
DG Autres réserves | 47 784.00 | 28 357.00 | | 47 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 052.00 | 52 028.00 | | 73 052.00 |
DL TOTAL (I) | 435 088.00 | 392 035.00 | | 435 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 114.00 | 229 035.00 | | 183 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 5 791.00 | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 000.00 | 34 161.00 | | 41 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 816.00 | 60 573.00 | | 71 816.00 |
EA Autres dettes | | 157.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 308 430.00 | 329 718.00 | | 308 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 519.00 | 721 754.00 | | 743 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184 788.00 | | 1 184 788.00 | 1 184 788.00 |
FG Production vendue services | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 997.00 | | 1 184 997.00 | 1 184 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 089.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 293.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 431.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 2 862.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 824.00 | 5 398.00 | | 10 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 671.00 | 1 102 050.00 | | 1 203 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 618.00 | 1 050 022.00 | | 1 130 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 052.00 | 52 028.00 | | 73 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 410.00 | | 52 004.00 | 781 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 833 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 674 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 409.00 | | | 135 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 602.00 | | 49 563.00 | 624 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 398.00 | | 2 441.00 | 21 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 356.00 | 50 090.00 | | 336 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | 20.00 | | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 211.00 | 50 070.00 | | 330 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 726.00 | 52 726.00 | | 52 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 840.00 | | 23 840.00 | 23 840.00 |
VB T. V. A. | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 047.00 | 70 476.00 | 112 571.00 | 183 047.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 892.00 | | | 75 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 466.00 | 33 626.00 | 23 840.00 | 57 466.00 |
VW T.V.A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 431.00 | 195 859.00 | 112 571.00 | 308 431.00 |