| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 243.00 | | 129 243.00 | 129 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 6 145.00 | 19.00 | 6 165.00 |
AP Constructions | 55 863.00 | 29 981.00 | 25 882.00 | 55 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 459.00 | 70 176.00 | 47 283.00 | 117 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 279.00 | 230 053.00 | 221 225.00 | 451 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 409.00 | 336 356.00 | 445 053.00 | 781 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 326.00 | | 77 326.00 | 77 326.00 |
BT Marchandises | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
BZ Autres créances | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
CF Disponibilités | 119 289.00 | | 119 289.00 | 119 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 700.00 | | 276 700.00 | 276 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 110.00 | 336 356.00 | 721 754.00 | 1 058 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 649.00 | 9 584.00 | | 11 649.00 |
DG Autres réserves | 28 357.00 | 19 114.00 | | 28 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 028.00 | 41 308.00 | | 52 028.00 |
DL TOTAL (I) | 392 035.00 | 370 007.00 | | 392 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 035.00 | 224 886.00 | | 229 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 791.00 | 253.00 | | 5 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 161.00 | 44 024.00 | | 34 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 573.00 | 47 160.00 | | 60 573.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 718.00 | 316 325.00 | | 329 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 754.00 | 686 332.00 | | 721 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 801.00 | 154 013.00 | | 173 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 036.00 | | 1 084 036.00 | 1 084 036.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 036.00 | | 1 084 036.00 | 1 084 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 120.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 039 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 5 436.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 293.00 | 5 436.00 | | 4 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | 2 679.00 | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 862.00 | 2 757.00 | | 2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 398.00 | 3 455.00 | | 5 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 050.00 | 1 063 595.00 | | 1 102 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 022.00 | 1 022 287.00 | | 1 050 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 028.00 | 41 308.00 | | 52 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 960.00 | | 98 461.00 | 700 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 011.00 | 781 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 011.00 | 624 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 409.00 | | | 135 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 725.00 | | 95 888.00 | 546 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 826.00 | | 2 573.00 | 18 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 815.00 | 46 121.00 | 16 580.00 | 306 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 188.00 | 957.00 | | 5 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 627.00 | 45 164.00 | 16 580.00 | 301 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
VB T. V. A. | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 939.00 | 73 022.00 | 155 917.00 | 228 939.00 |
VI Groupe et associés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 864.00 | | | 65 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 053.00 | 45 655.00 | 21 398.00 | 67 053.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 719.00 | 173 802.00 | 155 917.00 | 329 719.00 |