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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 243.00 | | 129 243.00 | 129 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 5 188.00 | 976.00 | 6 165.00 |
AP Constructions | 55 863.00 | 25 693.00 | 30 169.00 | 55 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 324.00 | 62 828.00 | 44 496.00 | 107 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 537.00 | 213 105.00 | 170 432.00 | 383 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 825.00 | | 18 825.00 | 18 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 959.00 | 306 815.00 | 394 144.00 | 700 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
BT Marchandises | 47 307.00 | | 47 307.00 | 47 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
BZ Autres créances | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
CF Disponibilités | 139 565.00 | | 139 565.00 | 139 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | 6 678.00 | 6 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 188.00 | | 292 188.00 | 292 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 148.00 | 306 815.00 | 686 332.00 | 993 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 584.00 | 7 064.00 | | 9 584.00 |
DG Autres réserves | 19 114.00 | 91 233.00 | | 19 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 308.00 | 50 401.00 | | 41 308.00 |
DL TOTAL (I) | 370 007.00 | 348 698.00 | | 370 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 886.00 | 138 914.00 | | 224 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 17.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 024.00 | 36 620.00 | | 44 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 160.00 | 68 869.00 | | 47 160.00 |
EA Autres dettes | | 4 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 325.00 | 249 321.00 | | 316 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 332.00 | 598 020.00 | | 686 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 013.00 | 154 227.00 | | 154 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 862.00 | | 1 038 862.00 | 1 038 862.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 012.00 | | 1 039 012.00 | 1 039 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 033.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 436.00 | 225.00 | | 5 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 436.00 | 225.00 | | 5 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | 1 206.00 | | 2 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 679.00 | 1 206.00 | | 2 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 757.00 | -980.00 | | 2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 455.00 | 4 898.00 | | 3 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 595.00 | 991 257.00 | | 1 063 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 287.00 | 940 855.00 | | 1 022 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 308.00 | 50 401.00 | | 41 308.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 716.00 | 18 951.00 | | 17 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 317.00 | | 88 753.00 | 612 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 18 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 700 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 409.00 | | | 135 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 243.00 | | 88 483.00 | 458 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 665.00 | | 270.00 | 18 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 782.00 | 42 033.00 | | 264 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 2 055.00 | | 3 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 648.00 | 39 978.00 | | 261 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 803.00 | 62 491.00 | 162 312.00 | 224 803.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 044.00 | | | 59 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 678.00 | | | 6 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 093.00 | 41 267.00 | 18 826.00 | 60 093.00 |
VW T.V.A. | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 325.00 | 154 014.00 | 162 312.00 | 316 325.00 |