| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | 4 455.00 | 12 544.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 129 243.00 | | 129 243.00 | 129 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AP Constructions | 46 959.00 | 38 228.00 | 8 731.00 | 46 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 935.00 | 106 227.00 | 135 707.00 | 241 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 737.00 | 250 278.00 | 235 459.00 | 485 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 687.00 | 405 354.00 | 547 333.00 | 952 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 458.00 | | 142 458.00 | 142 458.00 |
BT Marchandises | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
CF Disponibilités | 211 791.00 | | 211 791.00 | 211 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 687.00 | | 444 687.00 | 444 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 375.00 | 405 354.00 | 992 021.00 | 1 397 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 747.00 | 21 592.00 | | 26 747.00 |
DG Autres réserves | 195 221.00 | 127 269.00 | | 195 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 973.00 | 103 107.00 | | 41 973.00 |
DL TOTAL (I) | 563 942.00 | 551 969.00 | | 563 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 337.00 | 139 469.00 | | 172 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 250.00 | 85 000.00 | | 56 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 924.00 | 42 327.00 | | 55 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 566.00 | 194 423.00 | | 143 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 078.00 | 461 220.00 | | 428 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 021.00 | 1 013 189.00 | | 992 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 169.00 | 376 548.00 | | 319 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 539 433.00 | | 1 539 433.00 | 1 539 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 433.00 | | 1 539 433.00 | 1 539 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 320.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 733.00 | 16 500.00 | | 9 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 733.00 | 16 500.00 | | 9 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 179.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 976.00 | 63.00 | | 6 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 714.00 | 242.00 | | 8 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018.00 | 16 257.00 | | 1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 893.00 | 33 284.00 | | 10 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 654.00 | 1 704 786.00 | | 1 605 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 680.00 | 1 601 679.00 | | 1 563 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 973.00 | 103 107.00 | | 41 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 296.00 | | 155 198.00 | 941 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 806.00 | 952 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 806.00 | 774 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 409.00 | | 17 000.00 | 135 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 421.00 | | 137 017.00 | 781 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 466.00 | | 1 181.00 | 24 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 200.00 | 73 984.00 | 136 829.00 | 468 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 4 456.00 | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 035.00 | 69 528.00 | 136 829.00 | 462 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 286.00 | 123 286.00 | | 123 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 647.00 | | 25 647.00 | 25 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 251.00 | 63 342.00 | 108 909.00 | 172 251.00 |
VI Groupe et associés | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 429.00 | 51 782.00 | 25 647.00 | 77 429.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 078.00 | 319 169.00 | 108 909.00 | 428 078.00 |