| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 243.00 | | 129 243.00 | 129 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AP Constructions | 55 863.00 | 42 844.00 | 13 018.00 | 55 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 457.00 | 107 090.00 | 109 367.00 | 216 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 100.00 | 312 100.00 | 197 000.00 | 509 100.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 295.00 | 468 199.00 | 473 096.00 | 941 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 341.00 | | 108 341.00 | 108 341.00 |
BT Marchandises | 39 716.00 | | 39 716.00 | 39 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BZ Autres créances | 27 897.00 | | 27 897.00 | 27 897.00 |
CF Disponibilités | 355 385.00 | | 355 385.00 | 355 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 093.00 | | 540 093.00 | 540 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 389.00 | 468 199.00 | 1 013 189.00 | 1 481 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 592.00 | 17 903.00 | | 21 592.00 |
DG Autres réserves | 127 269.00 | 87 184.00 | | 127 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 107.00 | 73 773.00 | | 103 107.00 |
DL TOTAL (I) | 551 969.00 | 478 861.00 | | 551 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 469.00 | 142 597.00 | | 139 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 24 529.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 327.00 | 41 374.00 | | 42 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 423.00 | 123 010.00 | | 194 423.00 |
EA Autres dettes | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 220.00 | 332 761.00 | | 461 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 189.00 | 811 623.00 | | 1 013 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 548.00 | 255 454.00 | | 376 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 252.00 | | 1 649 252.00 | 1 649 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 252.00 | | 1 649 252.00 | 1 649 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 937.00 | |
GE Autres charges | | | 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | 5 500.00 | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | 5 500.00 | | 16 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | 1 347.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 1 347.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 257.00 | 4 152.00 | | 16 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 284.00 | 21 947.00 | | 33 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 704 786.00 | 1 293 648.00 | | 1 704 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 679.00 | 1 219 875.00 | | 1 601 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 107.00 | 73 773.00 | | 103 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 402.00 | | 99 456.00 | 862 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 562.00 | 941 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 562.00 | 781 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 409.00 | | | 135 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 351.00 | | 98 632.00 | 703 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 642.00 | | 824.00 | 23 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 761.00 | 53 938.00 | 20 499.00 | 434 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 596.00 | 53 938.00 | 20 499.00 | 428 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 328.00 | 42 328.00 | | 42 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 985.00 | 155 985.00 | | 155 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VB T. V. A. | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 392.00 | 54 720.00 | 84 672.00 | 139 392.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 140.00 | | | 73 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 895.00 | 6 896.00 | | 6 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 258.00 | 34 792.00 | 24 466.00 | 59 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 220.00 | 376 548.00 | 84 672.00 | 461 220.00 |