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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 243.00 | | 129 243.00 | 129 243.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
AP Constructions | 55 863.00 | 38 556.00 | 17 306.00 | 55 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 778.00 | 91 675.00 | 76 103.00 | 167 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 709.00 | 298 364.00 | 181 345.00 | 479 709.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 401.00 | 434 760.00 | 437 640.00 | 872 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 333.00 | | 82 333.00 | 82 333.00 |
BT Marchandises | 39 164.00 | | 39 164.00 | 39 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BZ Autres créances | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
CF Disponibilités | 228 292.00 | | 228 292.00 | 228 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 982.00 | | 373 982.00 | 373 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 384.00 | 434 760.00 | 811 623.00 | 1 246 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 903.00 | 14 251.00 | | 17 903.00 |
DG Autres réserves | 87 184.00 | 47 784.00 | | 87 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 773.00 | 73 052.00 | | 73 773.00 |
DL TOTAL (I) | 478 861.00 | 435 088.00 | | 478 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 597.00 | 183 114.00 | | 142 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 529.00 | 12 500.00 | | 24 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 374.00 | 41 000.00 | | 41 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 010.00 | 71 816.00 | | 123 010.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 761.00 | 308 430.00 | | 332 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 623.00 | 743 519.00 | | 811 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 263 436.00 | | 1 263 436.00 | 1 263 436.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 436.00 | | 1 263 436.00 | 1 263 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 190.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 35.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 152.00 | -35.00 | | 4 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 947.00 | 10 824.00 | | 21 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 648.00 | 1 203 671.00 | | 1 293 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 875.00 | 1 130 618.00 | | 1 219 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 773.00 | 73 052.00 | | 73 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 414.00 | | 44 410.00 | 833 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 198.00 | 23 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 422.00 | 872 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 224.00 | 713 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 409.00 | | | 135 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 165.00 | | 44 410.00 | 674 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 840.00 | | | 23 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 446.00 | 52 191.00 | 3 876.00 | 386 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 281.00 | 52 191.00 | 3 876.00 | 380 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VB T. V. A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 532.00 | 65 225.00 | 77 307.00 | 142 532.00 |
VI Groupe et associés | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 101.00 | 22 459.00 | 23 642.00 | 46 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 761.00 | 255 455.00 | 77 307.00 | 332 761.00 |