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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 500.00 | 8 323.00 | 33 177.00 | 41 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514 317.00 | | 514 317.00 | 514 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 2 372.00 | 5 628.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 016.00 | 10 695.00 | 596 320.00 | 607 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 135.00 | 1 800.00 | 304 335.00 | 306 135.00 |
BZ Autres créances | 129 123.00 | | 129 123.00 | 129 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 825.00 | 1 800.00 | 468 025.00 | 469 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 841.00 | 12 495.00 | 1 064 346.00 | 1 076 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 083.00 | 37 785.00 | | 4 083.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 462 035.00 | 1 348 883.00 | | 1 462 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 394.00 | | |
242 Autres charges externes. | 774 802.00 | 676 190.00 | | 774 802.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 767.00 | 17 324.00 | | 24 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 414 283.00 | 429 869.00 | | 414 283.00 |
252 Charges sociales | 190 020.00 | 193 764.00 | | 190 020.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 34.00 | | 8.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 855.00 | 30 912.00 | | 47 855.00 |
280 Produits financiers | 79.00 | 179.00 | | 79.00 |
290 Produits exceptionnels | 629.00 | 101.00 | | 629.00 |
294 Charges financières | 8 903.00 | 5 269.00 | | 8 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 958.00 | 25 923.00 | | 28 958.00 |
DA Capital social ou individuel | 137 205.00 | 137 205.00 | | 137 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 92 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 241.00 | 1 348.00 | | 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 958.00 | 25 923.00 | | 28 958.00 |
DL TOTAL (I) | 296 913.00 | 282 985.00 | | 296 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 553.00 | 346 360.00 | | 341 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 303.00 | 133 527.00 | | 156 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 055.00 | 194 412.00 | | 192 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 900.00 | 52 000.00 | | 76 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 432.00 | 726 909.00 | | 767 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 346.00 | 1 009 894.00 | | 1 064 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 270.00 | | | 607 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 317.00 | | | 514 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395.00 | 10 300.00 | | 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 8 300.00 | | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372.00 | 2 000.00 | | 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 303.00 | 156 303.00 | | 156 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 793.00 | 58 298.00 | 228 495.00 | 286 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 451.00 | 467 423.00 | 25 029.00 | 492 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 432.00 | 538 937.00 | 228 495.00 | 767 432.00 |