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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 500.00 | 16 623.00 | 24 876.00 | 41 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514 316.00 | | 514 316.00 | 514 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 4 372.00 | 3 627.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 015.00 | 20 995.00 | 586 020.00 | 607 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 289.00 | 2 000.00 | 251 289.00 | 253 289.00 |
BZ Autres créances | 88 010.00 | | 88 010.00 | 88 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 113 740.00 | | 113 740.00 | 113 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 491.00 | 2 000.00 | 471 491.00 | 473 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 506.00 | 22 995.00 | 1 057 511.00 | 1 080 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 137 205.00 | | 351 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 12 789.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 671.00 | 13 721.00 | | 17 671.00 |
DG Autres réserves | 5 604.00 | 104 000.00 | | 5 604.00 |
DH Report à nouveau | 248.00 | 241.00 | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 040.00 | 28 958.00 | | 115 040.00 |
DL TOTAL (I) | 489 567.00 | 296 913.00 | | 489 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 139.00 | 341 553.00 | | 229 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 656.00 | 622.00 | | 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 311.00 | 156 303.00 | | 146 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 837.00 | 192 055.00 | | 146 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 76 900.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 944.00 | 767 432.00 | | 567 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 511.00 | 1 064 346.00 | | 1 057 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 478.00 | | | 398 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | | | 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 612 953.00 | | 1 612 953.00 | 1 612 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 953.00 | | 1 612 953.00 | 1 612 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 629.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | 629.00 | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 002.00 | 10 703.00 | | 56 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 717.00 | 1 462 743.00 | | 1 639 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 676.00 | 1 433 786.00 | | 1 524 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 040.00 | 28 958.00 | | 115 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 016.00 | | | 607 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 317.00 | | | 514 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 695.00 | 10 300.00 | | 10 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 323.00 | 8 300.00 | | 8 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 372.00 | 2 000.00 | | 2 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 311.00 | 146 311.00 | | 146 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
UX Autres créances clients | 253 289.00 | | | 253 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 495.00 | 59 029.00 | 169 466.00 | 228 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 838.00 | 146 838.00 | | 146 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 377.00 | 354 701.00 | 27 676.00 | 382 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 945.00 | 398 479.00 | 169 466.00 | 567 945.00 |