| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 500.00 | 33 915.00 | 7 585.00 | 41 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514 317.00 | | 514 317.00 | 514 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 619.00 | 41 915.00 | 565 704.00 | 607 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 293.00 | 4 000.00 | 384 293.00 | 388 293.00 |
BZ Autres créances | 114 044.00 | | 114 044.00 | 114 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 400.00 | 4 000.00 | 535 400.00 | 539 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 018.00 | 45 915.00 | 1 101 103.00 | 1 147 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 14 374.00 | 13 120.00 | | 14 374.00 |
DH Report à nouveau | | 255.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 244.00 | 81 027.00 | | 50 244.00 |
DL TOTAL (I) | 450 719.00 | 480 504.00 | | 450 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 626.00 | 216 860.00 | | 195 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 670.00 | | 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 777.00 | 152 742.00 | | 201 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 655.00 | 177 395.00 | | 178 655.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 273.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 9 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 384.00 | 556 940.00 | | 620 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 103.00 | 1 067 444.00 | | 1 101 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 726.00 | | | 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 806 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 806 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 419.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 169.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208.00 | 169.00 | | 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 647.00 | 32 183.00 | | 19 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 443.00 | 1 753 408.00 | | 1 815 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 199.00 | 1 672 381.00 | | 1 765 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 244.00 | 81 027.00 | | 50 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 016.00 | | 1 103.00 | 607 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 23 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 607 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 640.00 | | | 534 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 876.00 | | 1 103.00 | 22 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 295.00 | 10 619.00 | | 31 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 923.00 | 8 992.00 | | 24 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 372.00 | 1 628.00 | | 6 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 777.00 | 201 777.00 | | 201 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
UX Autres créances clients | 388 293.00 | 383 493.00 | 4 800.00 | 388 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 774.00 | 78 774.00 | | 78 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 852.00 | 42 756.00 | 74 096.00 | 116 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 614.00 | | | 52 614.00 |
VP Divers | 114 044.00 | 114 044.00 | | 114 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 655.00 | 178 655.00 | | 178 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 616.00 | 521 337.00 | 28 279.00 | 549 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 384.00 | 546 288.00 | 74 096.00 | 620 384.00 |