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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546 250.00 | | 546 250.00 | 546 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 729.00 | 8 000.00 | 569 729.00 | 577 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 370.00 | | 575 370.00 | 575 370.00 |
BZ Autres créances | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 074.00 | | 654 074.00 | 654 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 803.00 | 8 000.00 | 1 223 803.00 | 1 231 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 120.00 | 351 000.00 | | 450 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 26 767.00 | 4 596.00 | | 26 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 276.00 | 32 233.00 | | 142 276.00 |
DL TOTAL (I) | 654 265.00 | 422 931.00 | | 654 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 24 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 201.00 | 175 642.00 | | 47 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 178.00 | 13 853.00 | | 66 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 003.00 | 72 326.00 | | 106 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 355.00 | 197 410.00 | | 225 355.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 800.00 | 135 000.00 | | 100 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 538.00 | 594 232.00 | | 551 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 803.00 | 1 041 163.00 | | 1 223 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 757 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 757 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 132.00 | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 35.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76.00 | 97.00 | | 76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 050.00 | 13 484.00 | | 57 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 771 675.00 | 1 586 536.00 | | 1 771 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 629 399.00 | 1 554 303.00 | | 1 629 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 276.00 | 32 233.00 | | 142 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 640.00 | 11 610.00 | | 534 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | 6 000.00 | 24 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | 6 000.00 | 24 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 003.00 | 106 003.00 | | 106 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 355.00 | 225 355.00 | | 225 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 178.00 | 72 178.00 | | 72 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
UX Autres créances clients | 575 370.00 | 575 370.00 | | 575 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 988.00 | 42 437.00 | 3 551.00 | 45 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 107.00 | | | 42 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 522.00 | 593 043.00 | 23 479.00 | 616 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 538.00 | 547 986.00 | 3 551.00 | 551 538.00 |