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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 546 250.00 | | 546 250.00 | 546 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 729.00 | | 569 729.00 | 569 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 367.00 | 5 638.00 | 470 729.00 | 476 367.00 |
BZ Autres créances | 4 844.00 | | 4 844.00 | 4 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 31 457.00 | | 31 457.00 | 31 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 938.00 | 5 638.00 | 513 300.00 | 518 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 666.00 | 5 638.00 | 1 083 028.00 | 1 088 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 120.00 | 450 120.00 | | 450 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 012.00 | 35 100.00 | | 45 012.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 26 767.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 869.00 | | | -49 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 305.00 | 142 276.00 | | 168 305.00 |
DL TOTAL (I) | 642 570.00 | 654 265.00 | | 642 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 615.00 | 47 201.00 | | 52 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 426.00 | 66 178.00 | | 60 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 007.00 | 106 003.00 | | 98 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 530.00 | 225 355.00 | | 187 530.00 |
EA Autres dettes | 8 880.00 | 6 000.00 | | 8 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | 100 800.00 | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 458.00 | 551 538.00 | | 428 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 028.00 | 1 223 803.00 | | 1 083 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 647 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 647 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 422 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 126.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 50.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101.00 | 76.00 | | -101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 007.00 | 57 050.00 | | 63 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 012.00 | 1 771 675.00 | | 1 658 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 707.00 | 1 629 398.00 | | 1 489 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 305.00 | 142 276.00 | | 168 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 729.00 | | | 577 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 569 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 250.00 | | | 546 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 6 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 6 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 007.00 | 98 007.00 | | 98 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 530.00 | 187 530.00 | | 187 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
UX Autres créances clients | 476 367.00 | 469 602.00 | 6 765.00 | 476 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 063.00 | 49 063.00 | | 49 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 710.00 | 480 466.00 | 30 244.00 | 510 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 458.00 | 424 907.00 | | 428 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |