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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 500.00 | 24 923.00 | 16 577.00 | 41 500.00 |
AH Fonds commercial | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 514 317.00 | | 514 317.00 | 514 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 6 372.00 | 1 628.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 016.00 | 31 295.00 | 575 720.00 | 607 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 663.00 | 4 000.00 | 340 663.00 | 344 663.00 |
BZ Autres créances | 133 352.00 | | 133 352.00 | 133 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 723.00 | 4 000.00 | 491 723.00 | 495 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 739.00 | 35 295.00 | 1 067 444.00 | 1 102 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 17 671.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 13 120.00 | 5 605.00 | | 13 120.00 |
DH Report à nouveau | 255.00 | 248.00 | | 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 027.00 | 115 041.00 | | 81 027.00 |
DL TOTAL (I) | 480 504.00 | 489 567.00 | | 480 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 860.00 | 229 139.00 | | 216 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 657.00 | | 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 742.00 | 146 311.00 | | 152 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 395.00 | 146 838.00 | | 177 395.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 45 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 940.00 | 567 945.00 | | 556 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 444.00 | 1 057 512.00 | | 1 067 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 728 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 728 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | 128.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | 47.00 | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 183.00 | 56 002.00 | | 32 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 408.00 | 1 639 717.00 | | 1 753 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 381.00 | 1 524 676.00 | | 1 672 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 027.00 | 115 041.00 | | 81 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 016.00 | | | 607 016.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 514 317.00 | | | 514 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 995.00 | 10 300.00 | | 20 995.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 623.00 | 8 300.00 | | 16 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 372.00 | 2 000.00 | | 4 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 742.00 | 152 742.00 | | 152 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 876.00 | | 22 876.00 | 22 876.00 |
UX Autres créances clients | 344 663.00 | 339 863.00 | 4 800.00 | 344 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 466.00 | 48 965.00 | 120 500.00 | 169 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 029.00 | | | 59 029.00 |
VP Divers | 133 352.00 | 133 352.00 | | 133 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 395.00 | 177 395.00 | | 177 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 838.00 | 490 162.00 | 27 676.00 | 517 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 940.00 | 436 439.00 | 120 500.00 | 556 940.00 |