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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534 640.00 | | 534 640.00 | 534 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 119.00 | 8 000.00 | 558 119.00 | 566 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 254.00 | 4 000.00 | 456 254.00 | 460 254.00 |
BZ Autres créances | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 045.00 | 4 000.00 | 483 045.00 | 487 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 163.00 | 12 000.00 | 1 041 163.00 | 1 053 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 4 596.00 | 14 374.00 | | 4 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 233.00 | 50 244.00 | | 32 233.00 |
DL TOTAL (I) | 422 931.00 | 450 719.00 | | 422 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 30 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 642.00 | 195 626.00 | | 175 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 853.00 | 726.00 | | 13 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 326.00 | 201 777.00 | | 72 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 410.00 | 178 655.00 | | 197 410.00 |
EA Autres dettes | | 3 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 000.00 | 40 000.00 | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 232.00 | 620 384.00 | | 594 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 163.00 | 1 101 103.00 | | 1 041 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 576 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 576 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 586 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 559.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 585.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | 208.00 | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | 208.00 | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | 208.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | 19 647.00 | | 13 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 536.00 | 1 815 443.00 | | 1 586 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 303.00 | 1 765 199.00 | | 1 554 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 233.00 | 50 244.00 | | 32 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 619.00 | | 20 323.00 | 607 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 823.00 | 566 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 500.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 323.00 | 534 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 640.00 | | 20 323.00 | 534 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 915.00 | 7 585.00 | 41 500.00 | 41 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 915.00 | 7 585.00 | 41 500.00 | 33 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 6 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 6 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 328.00 | 72 326.00 | | 72 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 410.00 | 197 410.00 | | 197 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 853.00 | 13 853.00 | | 13 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460 254.00 | 455 454.00 | 4 800.00 | 460 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 547.00 | 87 547.00 | | 87 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 096.00 | 42 107.00 | 45 988.00 | 88 096.00 |
VP Divers | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 749.00 | 474 470.00 | 28 279.00 | 502 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 232.00 | 548 243.00 | 45 988.00 | 594 232.00 |