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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 272.00 | 471 616.00 | 309 656.00 | 781 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 857.00 | 143 799.00 | 18 058.00 | 161 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 738.00 | 618 095.00 | 329 644.00 | 947 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
BN En cours de production de biens | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
BT Marchandises | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 332.00 | | 86 332.00 | 86 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 678.00 | 54 190.00 | 50 488.00 | 104 678.00 |
BZ Autres créances | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 215.00 | 54 190.00 | 245 025.00 | 299 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 953.00 | 672 285.00 | 574 668.00 | 1 246 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 328.00 | 2 877.00 | | 3 328.00 |
DG Autres réserves | 63 252.00 | 54 671.00 | | 63 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 661.00 | 9 032.00 | | 65 661.00 |
DL TOTAL (I) | 262 241.00 | 196 580.00 | | 262 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 450.00 | 162 749.00 | | 100 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 548.00 | 3 828.00 | | 6 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 361.00 | 132 383.00 | | 94 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 068.00 | 70 477.00 | | 53 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 427.00 | 369 437.00 | | 254 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 668.00 | 624 017.00 | | 574 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 425.00 | 322 623.00 | | 215 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 974.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 045.00 | 672 069.00 | 1 115 115.00 | 443 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 045.00 | 672 069.00 | 1 115 115.00 | 443 045.00 |
FM Production stockée | | | -9 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 190.00 | |
GE Autres charges | | | 3 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 557.00 | 1 927.00 | | 6 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -8 373.00 | 4 948.00 | | -8 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 344.00 | 10 084.00 | | 25 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 344.00 | 10 084.00 | | 25 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 776.00 | 788.00 | | 1 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 464.00 | 22 000.00 | | 13 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 241.00 | 22 788.00 | | 15 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 103.00 | -12 704.00 | | 10 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 528.00 | | | 12 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 885.00 | 1 096 646.00 | | 1 141 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 224.00 | 1 087 614.00 | | 1 076 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 661.00 | 9 032.00 | | 65 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 275.00 | | 63 050.00 | 907 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 587.00 | 947 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 587.00 | 943 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 666.00 | | 63 050.00 | 902 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 655.00 | 77 563.00 | 9 123.00 | 549 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 975.00 | 77 563.00 | 9 123.00 | 546 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 542.00 | 54 190.00 | 3 542.00 | 3 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 542.00 | 54 190.00 | 3 542.00 | 3 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 542.00 | 54 190.00 | 3 542.00 | 61 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 190.00 | 3 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 361.00 | 94 361.00 | | 94 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 613.00 | | | 75 613.00 |
VB T. V. A. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 090.00 | 61 088.00 | 39 002.00 | 100 090.00 |
VI Groupe et associés | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 040.00 | | | 36 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 537.00 | 132 537.00 | | 132 537.00 |
VW T.V.A. | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 427.00 | 215 425.00 | 39 002.00 | 254 427.00 |