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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 047.00 | 1 739.00 | 3 308.00 | 5 047.00 |
AP Constructions | 871 591.00 | 581 792.00 | 289 798.00 | 871 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 292.00 | 150 978.00 | 119 314.00 | 270 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 539.00 | 737 190.00 | 414 349.00 | 1 151 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
BN En cours de production de biens | 143 151.00 | | 143 151.00 | 143 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 854.00 | 2 015.00 | 7 839.00 | 9 854.00 |
BZ Autres créances | 61 472.00 | | 61 472.00 | 61 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 13 545.00 | | 13 545.00 | 13 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 677.00 | 2 015.00 | 250 662.00 | 252 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 216.00 | 739 205.00 | 665 011.00 | 1 404 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 816.00 | 6 611.00 | | 6 816.00 |
DG Autres réserves | 129 525.00 | 125 630.00 | | 129 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 586.00 | 4 100.00 | | 85 586.00 |
DL TOTAL (I) | 351 927.00 | 266 341.00 | | 351 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 377.00 | 73 165.00 | | 79 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 122.00 | 22 442.00 | | 35 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 579.00 | 110 686.00 | | 161 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 006.00 | 66 304.00 | | 37 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 88 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 085.00 | 361 397.00 | | 313 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 011.00 | 627 738.00 | | 665 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 085.00 | 321 450.00 | | 313 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 10.00 | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 480.00 | | 188 641.00 | 1 058 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 582.00 | 1 151 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 582.00 | 1 141 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 824.00 | | 188 641.00 | 1 048 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687 226.00 | 76 398.00 | 26 434.00 | 687 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 410.00 | 1 009.00 | | 3 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 815.00 | 75 389.00 | 26 434.00 | 683 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 378.00 | 2 015.00 | 60 378.00 | 60 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 378.00 | 2 015.00 | 60 378.00 | 60 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 378.00 | 2 015.00 | 60 378.00 | 60 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 015.00 | 60 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 579.00 | 161 579.00 | | 161 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VB T. V. A. | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 116.00 | 79 116.00 | | 79 116.00 |
VI Groupe et associés | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 795.00 | | | 32 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 892.00 | | | 24 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 762.00 | 74 762.00 | | 74 762.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 085.00 | 313 085.00 | | 313 085.00 |