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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 814 369.00 | 479 043.00 | 335 326.00 | 814 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 984.00 | 125 590.00 | 132 394.00 | 257 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 075 033.00 | 607 313.00 | 467 720.00 | 1 075 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BN En cours de production de biens | 51 954.00 | | 51 954.00 | 51 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 436.00 | 6 198.00 | 1 238.00 | 7 436.00 |
BZ Autres créances | 78 705.00 | | 78 705.00 | 78 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 41 656.00 | | 41 656.00 | 41 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 974.00 | 6 198.00 | 208 775.00 | 214 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 007.00 | 613 511.00 | 676 495.00 | 1 290 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 095.00 | 6 816.00 | | 11 095.00 |
DG Autres réserves | 210 831.00 | 129 525.00 | | 210 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 646.00 | 85 586.00 | | 38 646.00 |
DL TOTAL (I) | 390 573.00 | 351 927.00 | | 390 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 384.00 | 79 377.00 | | 98 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 386.00 | 35 122.00 | | 47 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 096.00 | 161 579.00 | | 94 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 057.00 | 37 006.00 | | 46 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 923.00 | 313 085.00 | | 285 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 495.00 | 665 011.00 | | 676 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 923.00 | 313 085.00 | | 285 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 261.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 539.00 | | 166 854.00 | 1 151 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 929.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 360.00 | 1 075 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 047.00 | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 236 384.00 | 1 072 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 883.00 | | 166 854.00 | 1 141 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 190.00 | 91 868.00 | 221 745.00 | 737 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 419.00 | 3.00 | 1 742.00 | 4 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 770.00 | 91 865.00 | 220 003.00 | 732 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 015.00 | 6 198.00 | 2 015.00 | 2 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 015.00 | 6 198.00 | 2 015.00 | 2 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015.00 | 6 198.00 | 2 015.00 | 2 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 198.00 | 2 015.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 096.00 | 94 096.00 | | 94 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VB T. V. A. | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 146.00 | 98 146.00 | | 98 146.00 |
VI Groupe et associés | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 107.00 | 95 107.00 | | 95 107.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 923.00 | 285 923.00 | | 285 923.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 305.00 | 5 901.00 | | 6 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 440.00 | 6 842.00 | | 22 440.00 |
ST Autres comptes | 235 586.00 | 253 426.00 | | 235 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 902.00 | 27 292.00 | | 21 902.00 |
YT Sous‐traitance | 29 996.00 | 25 261.00 | | 29 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 332.00 | 1 654.00 | | 3 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 637.00 | 7 555.00 | | 9 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 580.00 | | | 215 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 924.00 | | | 134 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 924.00 | 312 820.00 | | 309 924.00 |