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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 471.00 | 483 508.00 | 338 963.00 | 822 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 723.00 | 139 801.00 | 112 923.00 | 252 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 875.00 | 625 989.00 | 451 885.00 | 1 077 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BN En cours de production de biens | 20 829.00 | | 20 829.00 | 20 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 280.00 | 5 705.00 | 45 575.00 | 51 280.00 |
BZ Autres créances | 53 062.00 | | 53 062.00 | 53 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 108 501.00 | | 108 501.00 | 108 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 503.00 | 5 705.00 | 246 798.00 | 252 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 378.00 | 631 694.00 | 698 684.00 | 1 330 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 11 095.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 247 572.00 | 210 831.00 | | 247 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 974.00 | 38 646.00 | | 11 974.00 |
DL TOTAL (I) | 402 547.00 | 390 573.00 | | 402 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 896.00 | 98 384.00 | | 73 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 229.00 | 47 386.00 | | 63 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 260.00 | 94 096.00 | | 108 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 751.00 | 46 057.00 | | 50 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 137.00 | 285 923.00 | | 296 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 684.00 | 676 495.00 | | 698 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 666.00 | 285 923.00 | | 251 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 755.00 | 238.00 | | 7 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 033.00 | | 85 279.00 | 1 075 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 437.00 | 1 077 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 437.00 | 1 075 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 353.00 | | 85 279.00 | 1 072 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 313.00 | 100 335.00 | 81 658.00 | 607 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 633.00 | 100 335.00 | 81 658.00 | 604 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 198.00 | | 494.00 | 6 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 198.00 | | 494.00 | 6 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 198.00 | | 494.00 | 6 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 260.00 | 108 260.00 | | 108 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
UX Autres créances clients | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VB T. V. A. | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 142.00 | 21 671.00 | 44 471.00 | 66 142.00 |
VI Groupe et associés | 63 229.00 | 63 229.00 | | 63 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 847.00 | 104 847.00 | | 104 847.00 |
VW T.V.A. | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 137.00 | 251 666.00 | 44 471.00 | 296 137.00 |