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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 774.00 | 483 097.00 | 372 677.00 | 855 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 672.00 | 174 267.00 | 159 405.00 | 333 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 126.00 | 660 044.00 | 532 082.00 | 1 192 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
BN En cours de production de biens | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 854.00 | 26 377.00 | 11 477.00 | 37 854.00 |
BZ Autres créances | 60 847.00 | | 60 847.00 | 60 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 260 458.00 | | 260 458.00 | 260 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 919.00 | 26 377.00 | 366 542.00 | 392 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 045.00 | 686 421.00 | 898 624.00 | 1 585 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 259 547.00 | 247 572.00 | | 259 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 042.00 | 11 974.00 | | 139 042.00 |
DL TOTAL (I) | 541 589.00 | 402 547.00 | | 541 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 780.00 | 73 896.00 | | 64 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 651.00 | 63 229.00 | | 86 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 614.00 | 108 260.00 | | 110 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 990.00 | 50 751.00 | | 94 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 035.00 | 296 137.00 | | 357 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 624.00 | 698 684.00 | | 898 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 035.00 | 251 666.00 | | 357 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | 7 755.00 | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 875.00 | | 195 363.00 | 1 077 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 112.00 | 1 192 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 112.00 | 1 189 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 195.00 | | 195 363.00 | 1 075 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 989.00 | 112 859.00 | 78 804.00 | 625 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 309.00 | 112 859.00 | 78 804.00 | 623 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 705.00 | 20 672.00 | | 5 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 705.00 | 20 672.00 | | 5 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 705.00 | 20 672.00 | | 5 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 614.00 | 110 614.00 | | 110 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 592.00 | 18 592.00 | | 18 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
VB T. V. A. | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |
VI Groupe et associés | 86 651.00 | 86 651.00 | | 86 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 216.00 | 38 216.00 | | 38 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 040.00 | 105 040.00 | | 105 040.00 |
VW T.V.A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 035.00 | 357 035.00 | | 357 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 193.00 | 8 171.00 | | 5 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 882.00 | 6 711.00 | | 6 882.00 |
ST Autres comptes | 256 535.00 | 247 027.00 | | 256 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 400.00 | 24 820.00 | | 33 400.00 |
YT Sous‐traitance | 4 606.00 | 13 552.00 | | 4 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 886.00 | 2 431.00 | | 2 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 079.00 | 10 602.00 | | 8 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 607.00 | 198 272.00 | | 239 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 904.00 | 119 378.00 | | 112 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 303 579.00 | 292 109.00 | | 303 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |