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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 010.00 | 488 452.00 | 333 558.00 | 822 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 506.00 | 193 305.00 | 198 201.00 | 391 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 196.00 | 684 436.00 | 531 759.00 | 1 216 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
BN En cours de production de biens | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 118.00 | | 75 118.00 | 75 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CF Disponibilités | 134 510.00 | | 134 510.00 | 134 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 521.00 | | 281 521.00 | 281 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 717.00 | 684 436.00 | 813 280.00 | 1 497 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 398 589.00 | 259 547.00 | | 398 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 055.00 | 139 042.00 | | 29 055.00 |
DL TOTAL (I) | 570 644.00 | 541 589.00 | | 570 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 241.00 | 64 780.00 | | 63 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 062.00 | 86 651.00 | | 60 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 045.00 | 110 614.00 | | 78 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 289.00 | 94 990.00 | | 41 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 636.00 | 357 035.00 | | 242 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 280.00 | 898 624.00 | | 813 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 269.00 | 357 035.00 | | 213 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 064.00 | 676.00 | | 19 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 126.00 | | 133 070.00 | 1 192 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 000.00 | 1 216 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 000.00 | 1 213 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 446.00 | | 133 070.00 | 1 189 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 044.00 | 126 493.00 | 102 100.00 | 660 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 364.00 | 126 493.00 | 102 100.00 | 657 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 747.00 | 21 747.00 | | 21 747.00 |
VB T. V. A. | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 177.00 | 14 809.00 | 29 368.00 | 44 177.00 |
VI Groupe et associés | 60 062.00 | 60 062.00 | | 60 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 929.00 | | | 19 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 641.00 | 75 641.00 | | 75 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 636.00 | 213 269.00 | 29 368.00 | 242 636.00 |