| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 047.00 | 730.00 | 4 317.00 | 5 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 782.00 | 537 131.00 | 338 651.00 | 875 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 042.00 | 146 684.00 | 26 358.00 | 173 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 480.00 | 687 226.00 | 371 254.00 | 1 058 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BN En cours de production de biens | 76 534.00 | | 76 534.00 | 76 534.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 816.00 | 60 378.00 | 21 438.00 | 81 816.00 |
BZ Autres créances | 113 055.00 | | 113 055.00 | 113 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 7 868.00 | | 7 868.00 | 7 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 861.00 | 60 378.00 | 256 483.00 | 316 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 341.00 | 747 604.00 | 627 738.00 | 1 375 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 611.00 | 3 328.00 | | 6 611.00 |
DG Autres réserves | 125 630.00 | 63 252.00 | | 125 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 100.00 | 65 661.00 | | 4 100.00 |
DL TOTAL (I) | 266 341.00 | 262 241.00 | | 266 341.00 |
DQ Provisions pour charges | | 58 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 165.00 | 100 450.00 | | 73 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 442.00 | 6 548.00 | | 22 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 686.00 | 94 361.00 | | 110 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 304.00 | 53 068.00 | | 66 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 800.00 | | | 88 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 397.00 | 254 427.00 | | 361 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 738.00 | 574 668.00 | | 627 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 450.00 | 215 425.00 | | 321 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 157.00 | 405 754.00 | 950 911.00 | 545 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 157.00 | 405 754.00 | 950 911.00 | 545 157.00 |
FM Production stockée | | | 64 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 188.00 | |
GE Autres charges | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 738.00 | 6 557.00 | | 3 738.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 527.00 | -8 373.00 | | 3 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 25 344.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 25 344.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 1 776.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266.00 | 13 464.00 | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 403.00 | 15 241.00 | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 097.00 | 10 103.00 | | 2 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 231.00 | 1 141 885.00 | | 1 092 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 131.00 | 1 076 224.00 | | 1 088 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 100.00 | 65 661.00 | | 4 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 738.00 | | 119 557.00 | 947 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 816.00 | 1 058 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 816.00 | 1 048 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | 5 047.00 | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 129.00 | | 114 510.00 | 943 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 095.00 | 77 946.00 | 8 816.00 | 618 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | 730.00 | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 415.00 | 77 216.00 | 8 816.00 | 615 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 190.00 | 10 188.00 | 4 000.00 | 54 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 190.00 | 10 188.00 | 4 000.00 | 54 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 190.00 | 10 188.00 | 62 000.00 | 112 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 188.00 | 62 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 686.00 | 110 686.00 | | 110 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 854.00 | | | 9 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
VB T. V. A. | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 812.00 | 32 865.00 | 39 947.00 | 72 812.00 |
VI Groupe et associés | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 012.00 | | | 63 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 359.00 | 198 359.00 | | 198 359.00 |
VW T.V.A. | 22 445.00 | 22 445.00 | | 22 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 397.00 | 321 450.00 | 39 947.00 | 361 397.00 |