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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 647.00 | 3 603.00 | 5 044.00 | 8 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 171.00 | 27 310.00 | 39 860.00 | 67 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 486.00 | 41 388.00 | 142 098.00 | 183 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 354.00 | 72 302.00 | 187 052.00 | 259 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 194.00 | | 13 194.00 | 13 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BZ Autres créances | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
CF Disponibilités | 204 512.00 | | 204 512.00 | 204 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 341.00 | | 285 341.00 | 285 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 696.00 | 72 302.00 | 472 394.00 | 544 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 807.00 | | | 53 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 475.00 | | | 89 475.00 |
DL TOTAL (I) | 159 782.00 | | | 159 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 733.00 | | | 125 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 748.00 | | | 78 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 095.00 | | | 47 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 611.00 | | | 312 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 394.00 | | | 472 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 474.00 | | | 213 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881.00 | | | 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 334.00 | | 27 071.00 | 247 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 587.00 | 4 464.00 | 259 354.00 | 10 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 023.00 | 8 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 587.00 | 3 441.00 | 250 658.00 | 10 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023.00 | | 8 647.00 | 1 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 262.00 | | 18 424.00 | 246 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 069.00 | 38 696.00 | 4 464.00 | 38 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 4 076.00 | 1 023.00 | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 519.00 | 34 620.00 | 3 441.00 | 37 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 095.00 | 47 095.00 | | 47 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 7 582.00 | | | 7 582.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 852.00 | 25 714.00 | 99 137.00 | 124 852.00 |
VI Groupe et associés | 78 748.00 | 78 748.00 | | 78 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
VP Divers | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 556.00 | 67 507.00 | 49.00 | 67 556.00 |
VW T.V.A. | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 611.00 | 213 474.00 | 99 137.00 | 312 611.00 |