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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 625.00 | 54 536.00 | 95 088.00 | 149 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 094.00 | 109 593.00 | 511 500.00 | 621 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 760.00 | 164 130.00 | 610 630.00 | 774 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BZ Autres créances | 501 294.00 | 43 000.00 | 458 294.00 | 501 294.00 |
CF Disponibilités | 295 087.00 | | 295 087.00 | 295 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 070.00 | 43 000.00 | 791 070.00 | 834 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 830.00 | 207 130.00 | 1 401 700.00 | 1 608 830.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 112 482.00 | | | 112 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 869.00 | | | 256 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 400 851.00 | | | 400 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 626.00 | | | 574 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 294.00 | | | 275 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 850.00 | | | 149 850.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 848.00 | | | 1 000 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 700.00 | | | 1 401 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 609.00 | | | 546 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 417.00 | | 25 328.00 | 769 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 985.00 | 774 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 285.00 | 770 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 518.00 | | 21 486.00 | 761 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | 3 842.00 | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 290.00 | 98 825.00 | 19 985.00 | 85 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 590.00 | 98 825.00 | 12 285.00 | 77 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 295.00 | 275 295.00 | | 275 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
UX Autres créances clients | 12 442.00 | 12 442.00 | | 12 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 627.00 | 120 388.00 | 417 648.00 | 574 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 033.00 | | | 95 033.00 |
VP Divers | 501 295.00 | 501 295.00 | | 501 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 851.00 | 149 851.00 | | 149 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 060.00 | 525 169.00 | 3 891.00 | 529 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 849.00 | 546 609.00 | 417 648.00 | 1 000 849.00 |