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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 776.00 | 70 512.00 | 22 263.00 | 92 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 926.00 | 107 495.00 | 128 431.00 | 235 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 399.00 | 186 655.00 | 150 744.00 | 337 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BT Marchandises | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
BZ Autres créances | 59 519.00 | | 59 519.00 | 59 519.00 |
CF Disponibilités | 315 274.00 | | 315 274.00 | 315 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 300.00 | | 402 300.00 | 402 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 699.00 | 186 655.00 | 553 044.00 | 739 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 686.00 | | | 101 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 084.00 | | | 220 084.00 |
DL TOTAL (I) | 338 270.00 | | | 338 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 241.00 | | | 47 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 529.00 | | | 100 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
EA Autres dettes | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 773.00 | | | 214 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 044.00 | | | 553 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 279.00 | | | 196 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956.00 | | | 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 830.00 | | 13 838.00 | 323 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269.00 | 337 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | 328 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 134.00 | | 13 838.00 | 315 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 942.00 | 41 982.00 | 269.00 | 144 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 295.00 | 41 982.00 | 269.00 | 136 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 530.00 | 100 530.00 | | 100 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 285.00 | 27 791.00 | 18 494.00 | 46 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 512.00 | 78 463.00 | 49.00 | 78 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 773.00 | 196 280.00 | 18 494.00 | 214 773.00 |