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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 811.00 | 35 875.00 | 117 936.00 | 153 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 706.00 | 41 714.00 | 565 992.00 | 607 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 417.00 | 85 289.00 | 684 127.00 | 769 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 943.00 | | 11 941.00 | 11 943.00 |
BT Marchandises | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 680.00 | | 20 680.00 | 20 680.00 |
BZ Autres créances | 91 345.00 | | 91 345.00 | 91 345.00 |
CF Disponibilités | 470 076.00 | | 470 076.00 | 470 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 444.00 | | 51 444.00 | 51 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 606.00 | | 655 606.00 | 655 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 024.00 | 85 289.00 | 1 339 734.00 | 1 425 024.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 936.00 | | | 83 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 546.00 | | | 283 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 403 982.00 | | | 403 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 659.00 | | | 669 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 221.00 | | | 169 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 751.00 | | | 935 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 734.00 | | | 1 339 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 696.00 | | | 540 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 211.00 | | 732 345.00 | 382 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 139.00 | 769 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 948.00 | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 191.00 | 761 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 514.00 | | 732 195.00 | 373 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 150.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 766.00 | 172 596.00 | 309 072.00 | 221 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 648.00 | | 948.00 | 8 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 118.00 | 172 596.00 | 308 124.00 | 213 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 221.00 | 169 221.00 | | 169 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 20 680.00 | 20 680.00 | | 20 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 660.00 | 274 605.00 | 285 692.00 | 669 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 906.00 | | | 62 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 345.00 | 91 345.00 | | 91 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 445.00 | 51 445.00 | | 51 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 520.00 | 163 471.00 | 49.00 | 163 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 752.00 | 540 697.00 | 285 692.00 | 935 752.00 |