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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 327.00 | 55 225.00 | 34 102.00 | 89 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 805.00 | 81 069.00 | 144 736.00 | 225 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 830.00 | 144 942.00 | 178 887.00 | 323 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BT Marchandises | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 847.00 | | 8 847.00 | 8 847.00 |
BZ Autres créances | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CF Disponibilités | 406 826.00 | | 406 826.00 | 406 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 302.00 | | 453 302.00 | 453 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 132.00 | 144 942.00 | 632 190.00 | 777 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 84 285.00 | | | 84 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 400.00 | | | 177 400.00 |
DL TOTAL (I) | 278 186.00 | | | 278 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 966.00 | | | 73 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 168.00 | | | 86 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 576.00 | | | 123 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 829.00 | | | 64 829.00 |
EA Autres dettes | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 004.00 | | | 354 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 190.00 | | | 632 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 855.00 | | | 307 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | | | 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 035.00 | | | 269 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 338.00 | | | 260 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 070.00 | 39 557.00 | 684.00 | 106 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 422.00 | 39 557.00 | 684.00 | 97 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 577.00 | 123 577.00 | | 123 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 631.00 | 91 631.00 | | 91 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 257.00 | 27 108.00 | 46 149.00 | 73 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
VP Divers | 15 867.00 | | | 15 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 830.00 | 64 830.00 | | 64 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 097.00 | 31 048.00 | 49.00 | 31 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 004.00 | 307 855.00 | 46 149.00 | 354 004.00 |