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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 159.00 | 40 072.00 | 27 086.00 | 67 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 178.00 | 57 349.00 | 135 829.00 | 193 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 034.00 | 106 069.00 | 162 964.00 | 269 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
BZ Autres créances | 52 971.00 | | 52 971.00 | 52 971.00 |
CF Disponibilités | 211 467.00 | | 211 467.00 | 211 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 347.00 | | 300 347.00 | 300 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 382.00 | 106 069.00 | 463 312.00 | 569 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 80 648.00 | | | 80 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 636.00 | | | 103 636.00 |
DL TOTAL (I) | 200 785.00 | | | 200 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 252.00 | | | 100 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 573.00 | | | 76 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 698.00 | | | 81 698.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 527.00 | | | 262 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 312.00 | | | 463 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 505.00 | | | 189 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | | | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 302.00 | 42 413.00 | 8 645.00 | 72 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 603.00 | 5 044.00 | | 3 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 699.00 | 37 368.00 | 8 645.00 | 68 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 574.00 | 76 574.00 | | 76 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 699.00 | 81 699.00 | | 81 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 003.00 | 4 003.00 | | 4 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 52 971.00 | | | 52 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 424.00 | 26 401.00 | 73 023.00 | 99 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 613.00 | 79 564.00 | 49.00 | 79 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 528.00 | 189 505.00 | 73 023.00 | 262 528.00 |