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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 254.00 | 79 784.00 | 14 470.00 | 94 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 192.00 | 133 334.00 | 109 857.00 | 243 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 210.00 | 221 765.00 | 160 445.00 | 382 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 752.00 | | 11 752.00 | 11 752.00 |
BT Marchandises | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
BZ Autres créances | 75 637.00 | | 75 637.00 | 75 637.00 |
CF Disponibilités | 565 103.00 | | 565 103.00 | 565 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 234.00 | | 682 234.00 | 682 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 445.00 | 221 765.00 | 842 679.00 | 1 064 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 141 770.00 | | | 141 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 165.00 | | | 272 165.00 |
DL TOTAL (I) | 430 436.00 | | | 430 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 659.00 | | | 233 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 786.00 | | | 109 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 797.00 | | | 68 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 243.00 | | | 412 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 679.00 | | | 842 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 243.00 | | | 412 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 655.00 | 35 111.00 | | 186 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 008.00 | 35 111.00 | | 178 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 787.00 | 109 787.00 | | 109 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 797.00 | 68 797.00 | | 68 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 609.00 | 232 609.00 | | 232 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 638.00 | 75 638.00 | | 75 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 586.00 | 104 537.00 | 49.00 | 104 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 244.00 | 412 244.00 | | 412 244.00 |