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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 427.00 | | 670 427.00 | 670 427.00 |
BF Prêts | 9 816 351.00 | | 9 816 351.00 | 9 816 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 153 181.00 | | 33 153 181.00 | 33 153 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 547.00 | | 1 223 547.00 | 1 223 547.00 |
BZ Autres créances | 79 149.00 | | 79 149.00 | 79 149.00 |
CF Disponibilités | 34 018.00 | | 34 018.00 | 34 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 433.00 | | 47 433.00 | 47 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 148.00 | | 1 384 148.00 | 1 384 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 537 330.00 | | 34 537 330.00 | 34 537 330.00 |
CU Autres participations | 22 666 403.00 | | 22 666 403.00 | 22 666 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 933 795.00 | | | 19 933 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 355.00 | | | -161 355.00 |
DL TOTAL (I) | 19 772 439.00 | | | 19 772 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 039.00 | | | 267 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 468 953.00 | | | 13 468 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 006.00 | | | 542 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 093.00 | | | 446 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 764 891.00 | | | 14 764 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 537 330.00 | | | 34 537 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 786 065.00 | | | 5 786 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 538.00 | | | 145 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 860 201.00 | | 1 860 201.00 | 1 860 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 201.00 | | 1 860 201.00 | 1 860 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 329.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 781.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 729.00 | | | 1 970 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 132 084.00 | | | 2 132 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 355.00 | | | -161 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 153 181.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 153 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 153 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 153 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 763 523.00 | 800 023.00 | 3 200 000.00 | 9 763 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 006.00 | 542 006.00 | | 542 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 299.00 | 126 299.00 | | 126 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 590.00 | 106 590.00 | | 106 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 427.00 | | | 670 427.00 |
UP Prêts | 9 816 351.00 | 43 020.00 | | 9 816 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 547.00 | | | 1 223 547.00 |
VB T. V. A. | 65 990.00 | | | 65 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 538.00 | 145 538.00 | | 145 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 500.00 | 106 174.00 | 15 326.00 | 121 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 705 429.00 | 3 705 429.00 | | 3 705 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 399 500.00 | | | 10 399 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 499.00 | | | 514 499.00 |
VP Divers | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 433.00 | | | 47 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 836 909.00 | 2 193 150.00 | 9 643 758.00 | 11 836 909.00 |
VW T.V.A. | 200 552.00 | 200 552.00 | | 200 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 764 891.00 | 5 786 065.00 | 3 215 326.00 | 14 764 891.00 |