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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 847.00 | 2 809.00 | 5 038.00 | 7 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 163.00 | | 12 164.00 | 12 163.00 |
AX Avances et acomptes | 300 370.00 | | 300 370.00 | 300 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 334.00 | | 263 334.00 | 263 334.00 |
BF Prêts | 8 266 166.00 | | 8 266 166.00 | 8 266 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 120 426.00 | 3 233.00 | 33 117 192.00 | 33 120 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 160.00 | | 1 827 160.00 | 1 827 160.00 |
BZ Autres créances | 103 537.00 | | 103 537.00 | 103 537.00 |
CF Disponibilités | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 580.00 | | 1 982 580.00 | 1 982 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 103 006.00 | 3 233.00 | 35 099 772.00 | 35 103 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830 218.00 | | | 830 218.00 |
CU Autres participations | 24 267 121.00 | | 24 267 121.00 | 24 267 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 933 795.00 | | | 19 933 795.00 |
DH Report à nouveau | -304 410.00 | | | -304 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 033 810.00 | | | 2 033 810.00 |
DL TOTAL (I) | 21 663 195.00 | | | 21 663 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 010.00 | | | 98 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 425 114.00 | | | 12 425 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 738.00 | | | 356 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 429.00 | | | 554 429.00 |
EA Autres dettes | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 436 577.00 | | | 13 436 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 099 772.00 | | | 35 099 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 005 287.00 | | | 6 005 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 650 804.00 | | 2 650 804.00 | 2 650 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 804.00 | | 2 650 804.00 | 2 650 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 915 892.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 089 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 923 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 043 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 417.00 | | | -9 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 755 220.00 | | | 4 755 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 410.00 | | | 2 721 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 033 810.00 | | | 2 033 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 552 610.00 | | 1 397 585.00 | 32 552 610.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 829 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 829 769.00 | 32 799 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 769.00 | 33 120 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 130.00 | | 316 251.00 | 4 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 548 056.00 | | 1 081 334.00 | 32 548 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773.00 | 2 460.00 | | 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 232.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | 2 228.00 | | 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 271 538.00 | 908 038.00 | 3 200 000.00 | 8 271 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 738.00 | 356 738.00 | | 356 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 066.00 | 150 066.00 | | 150 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 955.00 | 122 955.00 | | 122 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 334.00 | | | 263 334.00 |
UP Prêts | 8 266 166.00 | 830 218.00 | | 8 266 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 827 160.00 | | | 1 827 160.00 |
VB T. V. A. | 54 809.00 | | | 54 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 010.00 | 30 219.00 | 67 791.00 | 98 010.00 |
VI Groupe et associés | 4 153 576.00 | 4 153 576.00 | | 4 153 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 769.00 | | | 829 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 101.00 | | | 25 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 504 168.00 | 2 801 886.00 | 7 702 282.00 | 10 504 168.00 |
VW T.V.A. | 269 298.00 | 269 298.00 | | 269 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 436 577.00 | 6 005 287.00 | 3 267 791.00 | 13 436 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |