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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AN Terrains | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AP Constructions | 1 030 500.00 | 180 624.00 | 849 876.00 | 1 030 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 273.00 | 49 044.00 | 31 230.00 | 80 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 179.00 | | 129 179.00 | 129 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 149.00 | | 342 149.00 | 342 149.00 |
BF Prêts | 5 002 217.00 | | 5 002 217.00 | 5 002 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 310 939.00 | 230 092.00 | 45 080 847.00 | 45 310 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426 008.00 | | 1 426 008.00 | 1 426 008.00 |
BZ Autres créances | 4 702 953.00 | | 4 702 953.00 | 4 702 953.00 |
CF Disponibilités | 73 049.00 | | 73 049.00 | 73 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 433.00 | | 94 433.00 | 94 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 296 443.00 | | 6 296 443.00 | 6 296 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 607 381.00 | 230 092.00 | 51 377 290.00 | 51 607 381.00 |
CU Autres participations | 38 608 696.00 | | 38 608 696.00 | 38 608 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 933 795.00 | | | 19 933 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 479 777.00 | | | 479 777.00 |
DG Autres réserves | 8 065 762.00 | | | 8 065 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 359 391.00 | | | 2 359 391.00 |
DL TOTAL (I) | 30 838 724.00 | | | 30 838 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 083 951.00 | | | 9 083 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 907 198.00 | | | 9 907 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639.00 | | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 479.00 | | | 556 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 594.00 | | | 852 594.00 |
EA Autres dettes | 137 704.00 | | | 137 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 538 565.00 | | | 20 538 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 377 290.00 | | | 51 377 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 585 789.00 | | | 10 585 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 996 103.00 | | | 2 996 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -208.00 | | -208.00 | -208.00 |
FG Production vendue services | 3 945 655.00 | | 3 945 655.00 | 3 945 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 945 447.00 | | 3 945 447.00 | 3 945 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 975 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 247.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 882 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 344 134.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 186 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 532 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 325 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 418 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 086.00 | | | 30 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 318.00 | | | 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 750.00 | | | 38 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 428.00 | | | 59 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 547 203.00 | | | 6 547 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 812.00 | | | 4 187 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 359 391.00 | | | 2 359 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 200 116.00 | | 6 767 821.00 | 45 200 116.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 855 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 656 999.00 | 43 956 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 656 999.00 | 45 310 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 354 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 345.00 | | 139 107.00 | 1 215 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 984 347.00 | | 6 628 714.00 | 43 984 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 845.00 | 119 247.00 | | 110 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 421.00 | 119 247.00 | | 110 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 020 595.00 | | 5 020 595.00 | 5 020 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 479.00 | 556 479.00 | | 556 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 227.00 | 246 227.00 | | 246 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 371.00 | 187 371.00 | | 187 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 704.00 | 137 704.00 | | 137 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 149.00 | | 342 149.00 | 342 149.00 |
UP Prêts | 5 002 217.00 | | 5 002 217.00 | 5 002 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 008.00 | 1 426 008.00 | | 1 426 008.00 |
VB T. V. A. | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
VC Groupe et associés | 4 601 322.00 | 4 601 322.00 | | 4 601 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 083 951.00 | 4 152 409.00 | 4 308 459.00 | 9 083 951.00 |
VI Groupe et associés | 4 886 603.00 | 4 886 603.00 | | 4 886 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 136 889.00 | | | 1 136 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 433.00 | 94 433.00 | | 94 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 570 760.00 | 6 223 394.00 | 5 347 366.00 | 11 570 760.00 |
VW T.V.A. | 384 611.00 | 384 611.00 | | 384 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 537 926.00 | 10 585 789.00 | 9 329 054.00 | 20 537 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 041.00 | | | 66 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 298 809.00 | | | 298 809.00 |
ST Autres comptes | 1 010 150.00 | | | 1 010 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 751.00 | | | 29 751.00 |
YT Sous‐traitance | 479 077.00 | | | 479 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 043.00 | | | 92 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 881 930.00 | | | 881 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 998.00 | | | 265 998.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 841 068.00 | | | 1 841 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |