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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 192.00 | 232.00 | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 130.00 | 581.00 | 3 549.00 | 4 130.00 |
BF Prêts | 9 080 935.00 | | 9 080 935.00 | 9 080 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 552 610.00 | 773.00 | 32 551 837.00 | 32 552 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 390.00 | | 960 390.00 | 960 390.00 |
BZ Autres créances | 62 993.00 | | 62 993.00 | 62 993.00 |
CF Disponibilités | 236 493.00 | | 236 493.00 | 236 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 512.00 | | 1 356 512.00 | 1 356 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 909 122.00 | 773.00 | 33 908 349.00 | 33 909 122.00 |
CU Autres participations | 23 467 121.00 | | 23 467 121.00 | 23 467 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 933 795.00 | | | 19 933 795.00 |
DH Report à nouveau | -161 356.00 | | | -161 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 055.00 | | | -143 055.00 |
DL TOTAL (I) | 19 629 385.00 | | | 19 629 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 286.00 | | | 106 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 465 703.00 | | | 13 465 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 128.00 | | | 222 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 931.00 | | | 441 931.00 |
EA Autres dettes | 28 522.00 | | | 28 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 278 964.00 | | | 14 278 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 908 349.00 | | | 33 908 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 115 464.00 | | | 6 115 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 641 833.00 | | 2 641 833.00 | 2 641 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 641 833.00 | | 2 641 833.00 | 2 641 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -56 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 998 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 563.00 | | | 2 761 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 618.00 | | | 2 904 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 055.00 | | | -143 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 153 182.00 | | 10 146 532.00 | 33 153 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 747 104.00 | 32 548 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 747 104.00 | 32 552 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 153 182.00 | | 10 141 978.00 | 33 153 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 773.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 192.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 084 455.00 | 920 955.00 | 3 200 000.00 | 9 084 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 128.00 | 222 128.00 | | 222 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 988.00 | 151 988.00 | | 151 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 570.00 | 116 570.00 | | 116 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
UP Prêts | 9 080 935.00 | 841 769.00 | | 9 080 935.00 |
UX Autres créances clients | 960 390.00 | | | 960 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 286.00 | 106 286.00 | | 106 286.00 |
VI Groupe et associés | 4 381 248.00 | 4 381 248.00 | | 4 381 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 829 326.00 | | | 829 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 687.00 | | | 16 687.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 523.00 | | | 15 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 140 656.00 | 1 901 490.00 | 8 239 166.00 | 10 140 656.00 |
VW T.V.A. | 153 947.00 | 153 947.00 | | 153 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 278 964.00 | 6 115 464.00 | 3 200 000.00 | 14 278 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 440 908.00 | | | 440 908.00 |
ST Autres comptes | 524 769.00 | | | 524 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 594.00 | | | 78 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 301 210.00 | | | 301 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 254.00 | | | 519 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 741.00 | | | 224 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 345 481.00 | | | 1 345 481.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |