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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 592.00 | 19 270.00 | 35 322.00 | 54 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BF Prêts | 6 605 272.00 | | 6 605 272.00 | 6 605 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 500 487.00 | 19 695.00 | 38 480 793.00 | 38 500 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 113.00 | | 2 194 113.00 | 2 194 113.00 |
BZ Autres créances | 666 850.00 | | 666 850.00 | 666 850.00 |
CF Disponibilités | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 423.00 | | 66 423.00 | 66 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 932 784.00 | | 2 932 784.00 | 2 932 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 433 271.00 | 19 695.00 | 41 413 576.00 | 41 433 271.00 |
CU Autres participations | 31 627 199.00 | | 31 627 199.00 | 31 627 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 933 795.00 | | | 19 933 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 248 472.00 | | | 248 472.00 |
DG Autres réserves | 4 270 977.00 | | | 4 270 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214 964.00 | | | 2 214 964.00 |
DL TOTAL (I) | 26 668 208.00 | | | 26 668 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 863 489.00 | | | 2 863 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 489 852.00 | | | 10 489 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 077.00 | | | 379 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 162.00 | | | 752 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 788.00 | | | 260 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 745 368.00 | | | 14 745 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 413 576.00 | | | 41 413 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 256 418.00 | | | 7 256 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752 451.00 | | | 752 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 003 043.00 | | 3 003 043.00 | 3 003 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 003 043.00 | | 3 003 043.00 | 3 003 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 014 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 376 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 535.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 870 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 126 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 129 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 274 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 142.00 | | | -5 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 221.00 | | | 54 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 370 479.00 | | | 5 370 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 155 516.00 | | | 3 155 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214 964.00 | | | 2 214 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 803 542.00 | | 8 892 774.00 | 37 803 542.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 830 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 195 829.00 | 38 445 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 195 829.00 | 38 500 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 419.00 | | 11 173.00 | 43 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 759 698.00 | | 8 881 602.00 | 37 759 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 160.00 | 11 535.00 | | 8 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 735.00 | 11 535.00 | | 7 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 648 265.00 | 884 765.00 | 3 200 500.00 | 6 648 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 077.00 | 379 077.00 | | 379 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 940.00 | 189 940.00 | | 189 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 854.00 | 153 854.00 | | 153 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 221.00 | 54 221.00 | | 54 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 788.00 | 260 788.00 | | 260 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
UP Prêts | 6 605 272.00 | | 6 605 272.00 | 6 605 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 194 113.00 | 2 194 113.00 | | 2 194 113.00 |
VB T. V. A. | 150 416.00 | 150 416.00 | | 150 416.00 |
VC Groupe et associés | 486 490.00 | 486 490.00 | | 486 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 863 489.00 | 1 138 039.00 | 1 581 710.00 | 2 863 489.00 |
VI Groupe et associés | 3 841 587.00 | 3 841 587.00 | | 3 841 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 149 909.00 | | | 1 149 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 423.00 | 66 423.00 | | 66 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 745 657.00 | 2 927 385.00 | 6 818 272.00 | 9 745 657.00 |
VW T.V.A. | 325 066.00 | 325 066.00 | | 325 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 745 368.00 | 7 256 418.00 | 4 782 210.00 | 14 745 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 667.00 | | | 42 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 235.00 | | | 195 235.00 |
ST Autres comptes | 723 828.00 | | | 723 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 604.00 | | | 35 604.00 |
YT Sous‐traitance | 422 182.00 | | | 422 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 390.00 | | | 429 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 068.00 | | | 238 068.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 376 849.00 | | | 1 376 849.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |