| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AN Terrains | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AP Constructions | 1 030 500.00 | 77 574.00 | 952 926.00 | 1 030 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 345.00 | 32 847.00 | 37 498.00 | 70 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 174.00 | | 342 174.00 | 342 174.00 |
BF Prêts | 5 857 571.00 | | 5 857 571.00 | 5 857 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 200 116.00 | 110 845.00 | 45 089 271.00 | 45 200 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922 831.00 | | 1 922 831.00 | 1 922 831.00 |
BZ Autres créances | 1 197 735.00 | | 1 197 735.00 | 1 197 735.00 |
CF Disponibilités | 198 297.00 | | 198 297.00 | 198 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 051.00 | | 57 051.00 | 57 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 915.00 | | 3 375 915.00 | 3 375 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 576 032.00 | 110 845.00 | 48 465 186.00 | 48 576 032.00 |
CU Autres participations | 37 781 601.00 | | 37 781 601.00 | 37 781 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 933 795.00 | | | 19 933 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 221.00 | | | 359 221.00 |
DG Autres réserves | 6 075 193.00 | | | 6 075 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 411 125.00 | | | 2 411 125.00 |
DL TOTAL (I) | 28 779 334.00 | | | 28 779 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 227 178.00 | | | 7 227 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 094 308.00 | | | 11 094 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 392.00 | | | 354 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 258.00 | | | 695 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 788.00 | | | 260 788.00 |
EA Autres dettes | 53 929.00 | | | 53 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 685 853.00 | | | 19 685 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 465 186.00 | | | 48 465 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 634 505.00 | | | 8 634 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 516 527.00 | | 3 516 527.00 | 3 516 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 516 527.00 | | 3 516 527.00 | 3 516 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 151.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 335 529.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 536 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 334 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 492 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279.00 | | | -1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 960.00 | | | 79 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 068 849.00 | | | 6 068 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 657 724.00 | | | 3 657 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 411 125.00 | | | 2 411 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 500 487.00 | | 14 100 090.00 | 38 500 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 837 701.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400 461.00 | 43 984 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400 461.00 | 45 200 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 592.00 | | 1 160 753.00 | 54 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 445 471.00 | | 12 939 337.00 | 38 445 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 695.00 | 91 151.00 | | 19 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425.00 | | | 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 270.00 | 91 151.00 | | 19 270.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 850 869.00 | 887 369.00 | 3 200 000.00 | 5 850 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 392.00 | 354 392.00 | | 354 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 904.00 | 217 904.00 | | 217 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 032.00 | 166 032.00 | | 166 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 788.00 | 260 788.00 | | 260 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 174.00 | | 342 174.00 | 342 174.00 |
UP Prêts | 5 857 571.00 | | 5 857 571.00 | 5 857 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 831.00 | 1 922 831.00 | | 1 922 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 93 345.00 | 93 345.00 | | 93 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 338.00 | 1 088 338.00 | | 1 088 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 227 178.00 | 1 139 331.00 | 4 618 141.00 | 7 227 178.00 |
VI Groupe et associés | 5 243 439.00 | 5 243 439.00 | | 5 243 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 186 302.00 | | | 1 186 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 184.00 | 34 184.00 | | 34 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 380 363.00 | 3 177 618.00 | 6 202 745.00 | 9 380 363.00 |
VW T.V.A. | 269 710.00 | 269 710.00 | | 269 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 685 853.00 | 8 634 505.00 | 7 818 141.00 | 19 685 853.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 127 373.00 | | | 127 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 350 499.00 | | | 350 499.00 |
ST Autres comptes | 721 235.00 | | | 721 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 427.00 | | | 27 427.00 |
YT Sous‐traitance | 420 744.00 | | | 420 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 157 019.00 | | | 157 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 746 612.00 | | | 746 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 640.00 | | | 257 640.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 519 904.00 | | | 1 519 904.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |