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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 984.00 | 1 158.00 | 2 826.00 | 3 984.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AV Immobilisations en cours | 1 829 567.00 | | 1 829 567.00 | 1 829 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 856.00 | 1 158.00 | 1 832 698.00 | 1 833 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
BT Marchandises | 467 736.00 | | 467 736.00 | 467 736.00 |
BZ Autres créances | 644 490.00 | | 644 490.00 | 644 490.00 |
CF Disponibilités | 84 441.00 | | 84 441.00 | 84 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 303.00 | | 30 303.00 | 30 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 462.00 | | 1 229 462.00 | 1 229 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 319.00 | 1 158.00 | 3 062 160.00 | 3 063 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 600.00 | 357 600.00 | | 357 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 663.00 | -1 800.00 | | -73 663.00 |
DL TOTAL (I) | 282 137.00 | 355 800.00 | | 282 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 526.00 | | | 1 061 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 129.00 | 2 160.00 | | 592 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 095 792.00 | | | 1 095 792.00 |
EA Autres dettes | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 780 023.00 | 2 160.00 | | 2 780 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 062 160.00 | 357 960.00 | | 3 062 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 780 023.00 | 2 160.00 | | 2 780 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 379.00 | | 66 379.00 | 66 379.00 |
FD Production vendue biens | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
FG Production vendue services | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 505.00 | | 66 505.00 | 66 505.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -470 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 611.00 | | | 73 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 273.00 | 1 800.00 | | 147 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 663.00 | -1 800.00 | | -73 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 833 856.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 984.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 833 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 129.00 | 592 129.00 | | 592 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 095 792.00 | 1 095 792.00 | | 1 095 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 448 107.00 | | | 448 107.00 |
VC Groupe et associés | 195 854.00 | | | 195 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 604.00 | 247 137.00 | 452 913.00 | 1 060 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 604.00 | | | 1 060 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529.00 | | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 099.00 | 674 794.00 | 305.00 | 675 099.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 780 023.00 | 1 966 556.00 | 452 913.00 | 2 780 023.00 |