| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AP Constructions | 1 134 522.00 | 248 714.00 | 885 808.00 | 1 134 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 185.00 | 141 587.00 | 119 598.00 | 261 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 721.00 | 213 003.00 | 310 718.00 | 523 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 217.00 | | 45 217.00 | 45 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 934.00 | 607 289.00 | 1 361 645.00 | 1 968 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BT Marchandises | 785 118.00 | | 785 118.00 | 785 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
BZ Autres créances | 401 929.00 | | 401 929.00 | 401 929.00 |
CF Disponibilités | 506 868.00 | | 506 868.00 | 506 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 605.00 | | 87 605.00 | 87 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 064.00 | | 1 797 064.00 | 1 797 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 998.00 | 607 289.00 | 3 158 709.00 | 3 765 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 600.00 | 357 600.00 | | 357 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
DG Autres réserves | | 107 713.00 | | |
DH Report à nouveau | -89 815.00 | | | -89 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 465.00 | -197 528.00 | | -149 465.00 |
DL TOTAL (I) | 149 808.00 | 299 273.00 | | 149 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 971.00 | 1 298 411.00 | | 1 113 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 972.00 | 215 615.00 | | 195 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 973.00 | 1 243 020.00 | | 1 385 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 728.00 | 250 995.00 | | 172 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 328.00 | | |
EA Autres dettes | 140 257.00 | 99 467.00 | | 140 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 901.00 | 3 107 836.00 | | 3 008 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 709.00 | 3 407 109.00 | | 3 158 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 084 129.00 | 1 995 335.00 | | 2 084 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 583 146.00 | | 13 583 146.00 | 13 583 146.00 |
FD Production vendue biens | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
FG Production vendue services | 119 689.00 | | 119 689.00 | 119 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 704 691.00 | | 13 704 691.00 | 13 704 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 719 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 730 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 580.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 873 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 356.00 | 7 579.00 | | 9 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 19 706.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 19 706.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 191.00 | 25 576.00 | | 11 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 191.00 | 25 576.00 | | 11 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 191.00 | -5 870.00 | | -1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 289.00 | -7 877.00 | | -17 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 742 577.00 | 13 970 668.00 | | 13 742 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 892 043.00 | 14 168 196.00 | | 13 892 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 465.00 | -197 528.00 | | -149 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 091.00 | 100 091.00 | | 100 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 746.00 | | 36 187.00 | 1 932 746.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 919 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 269.00 | | 35 159.00 | 1 884 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 493.00 | | 1 028.00 | 44 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 709.00 | 155 580.00 | | 451 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 724.00 | 155 580.00 | | 447 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 385 973.00 | 1 385 973.00 | | 1 385 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 888.00 | 69 888.00 | | 69 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 257.00 | 140 257.00 | | 140 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
UX Autres créances clients | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VB T. V. A. | 88 846.00 | 88 846.00 | | 88 846.00 |
VC Groupe et associés | 167 532.00 | 167 532.00 | | 167 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 112 501.00 | 187 729.00 | 924 772.00 | 1 112 501.00 |
VI Groupe et associés | 195 972.00 | 195 972.00 | | 195 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 199.00 | | | 184 199.00 |
VP Divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 525.00 | 145 525.00 | | 145 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 605.00 | 87 605.00 | | 87 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 475.00 | 547 170.00 | 305.00 | 547 475.00 |
VW T.V.A. | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 008 901.00 | 2 084 129.00 | 924 772.00 | 3 008 901.00 |