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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AP Constructions | 1 119 457.00 | 184 711.00 | 934 746.00 | 1 119 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 825.00 | 104 663.00 | 146 162.00 | 250 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 987.00 | 158 350.00 | 355 636.00 | 513 987.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 188.00 | | 44 188.00 | 44 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 746.00 | 451 709.00 | 1 481 038.00 | 1 932 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BT Marchandises | 809 878.00 | | 809 878.00 | 809 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 179.00 | | 12 179.00 | 12 179.00 |
BZ Autres créances | 500 556.00 | | 500 556.00 | 500 556.00 |
CF Disponibilités | 555 537.00 | | 555 537.00 | 555 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 393.00 | | 43 393.00 | 43 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 926 072.00 | | 1 926 072.00 | 1 926 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 858 818.00 | 451 709.00 | 3 407 109.00 | 3 858 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 188.00 | | | 44 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 600.00 | 357 600.00 | | 357 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 961.00 | 506.00 | | 6 961.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
DG Autres réserves | 107 713.00 | 9 605.00 | | 107 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 528.00 | 129 089.00 | | -197 528.00 |
DL TOTAL (I) | 299 273.00 | 496 801.00 | | 299 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 411.00 | 1 479 393.00 | | 1 298 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 615.00 | 3 720.00 | | 215 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 020.00 | 643 619.00 | | 1 243 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 995.00 | 371 671.00 | | 250 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328.00 | 668.00 | | 328.00 |
EA Autres dettes | 99 467.00 | 37 474.00 | | 99 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 107 836.00 | 2 536 546.00 | | 3 107 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 109.00 | 3 033 346.00 | | 3 407 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 335.00 | 1 239 846.00 | | 1 995 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 787 464.00 | | 13 787 464.00 | 13 787 464.00 |
FD Production vendue biens | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
FG Production vendue services | 125 837.00 | | 125 837.00 | 125 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 917 534.00 | | 13 917 534.00 | 13 917 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 947 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 090 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 122 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 579.00 | 10 351.00 | | 7 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 706.00 | 336 067.00 | | 19 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 706.00 | 336 067.00 | | 19 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 576.00 | 2 621.00 | | 25 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 576.00 | 2 621.00 | | 25 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 870.00 | 333 446.00 | | -5 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 877.00 | 20 268.00 | | -7 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 970 668.00 | 13 657 257.00 | | 13 970 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 168 196.00 | 13 528 168.00 | | 14 168 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 528.00 | 129 089.00 | | -197 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 091.00 | 100 091.00 | | 100 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 536.00 | | 10 210.00 | 1 922 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 746.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 884 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 075.00 | | 9 194.00 | 1 875 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 477.00 | | 1 017.00 | 43 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 046.00 | 153 662.00 | | 298 046.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 815.00 | 170.00 | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 232.00 | 153 492.00 | | 294 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 020.00 | 1 243 020.00 | | 1 243 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 112.00 | 47 112.00 | | 47 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 401.00 | 76 401.00 | | 76 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 467.00 | 99 467.00 | | 99 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 188.00 | 44 188.00 | | 44 188.00 |
UX Autres créances clients | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VB T. V. A. | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
VC Groupe et associés | 213 220.00 | 213 220.00 | | 213 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 700.00 | 184 199.00 | 975 322.00 | 1 296 700.00 |
VI Groupe et associés | 215 615.00 | 215 615.00 | | 215 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 698.00 | 90 698.00 | | 90 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 647.00 | 239 647.00 | | 239 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 622.00 | 600 227.00 | 395.00 | 600 622.00 |
VW T.V.A. | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 107 836.00 | 1 995 335.00 | 975 322.00 | 3 107 836.00 |