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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 984.00 | 2 486.00 | 1 498.00 | 3 984.00 |
AP Constructions | 1 087 605.00 | 58 795.00 | 1 028 810.00 | 1 087 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 832.00 | 32 506.00 | 204 325.00 | 236 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 487.00 | 51 114.00 | 458 373.00 | 509 487.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 544.00 | | 42 544.00 | 42 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 756.00 | 144 902.00 | 1 735 854.00 | 1 880 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BT Marchandises | 831 590.00 | | 831 590.00 | 831 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
BZ Autres créances | 494 168.00 | | 494 168.00 | 494 168.00 |
CF Disponibilités | 111 472.00 | | 111 472.00 | 111 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 673.00 | | 89 673.00 | 89 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 579.00 | | 1 549 579.00 | 1 549 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 335.00 | 144 902.00 | 3 285 433.00 | 3 430 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41.00 | | | 41.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 600.00 | 357 600.00 | | 357 600.00 |
DH Report à nouveau | -75 463.00 | -1 800.00 | | -75 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 574.00 | -73 663.00 | | 85 574.00 |
DL TOTAL (I) | 367 711.00 | 282 137.00 | | 367 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 329.00 | 1 061 526.00 | | 1 701 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | 1 126.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 651.00 | 592 129.00 | | 879 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 425.00 | 12 361.00 | | 258 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 095 792.00 | | |
EA Autres dettes | 74 597.00 | 17 088.00 | | 74 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 722.00 | 2 780 023.00 | | 2 917 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 285 433.00 | 3 062 160.00 | | 3 285 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 440 287.00 | 2 780 023.00 | | 1 440 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 073 191.00 | | 13 073 191.00 | 13 073 191.00 |
FD Production vendue biens | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
FG Production vendue services | 8 729.00 | 80 750.00 | 89 479.00 | 8 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 087 287.00 | 80 750.00 | 13 168 037.00 | 13 087 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 257 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 782 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -363 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 823 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 482 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -225 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356 840.00 | | | 356 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 403.00 | | | 138 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 243.00 | | | 495 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 524.00 | | | 134 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 549.00 | | | 135 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 694.00 | | | 359 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 757 542.00 | 73 611.00 | | 13 757 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 671 968.00 | 147 273.00 | | 13 671 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 574.00 | -73 663.00 | | 85 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 260.00 | | | 76 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 856.00 | | 1 876 467.00 | 1 833 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 829 567.00 | | 1 880 756.00 | 1 829 567.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 567.00 | | 1 833 923.00 | 1 829 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 567.00 | | 1 833 923.00 | 1 829 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 42 544.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158.00 | 147 622.00 | 3 879.00 | 1 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 158.00 | 1 328.00 | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 146 294.00 | 3 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 651.00 | 879 651.00 | | 879 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 229.00 | 64 229.00 | | 64 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 306.00 | 76 306.00 | | 76 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 597.00 | 74 597.00 | | 74 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
UX Autres créances clients | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 106 107.00 | | | 106 107.00 |
VC Groupe et associés | 206 929.00 | | | 206 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 770.00 | 177 335.00 | 938 984.00 | 1 654 770.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 098.00 | | | 502 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 129.00 | 106 129.00 | | 106 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 131.00 | | | 181 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 673.00 | | | 89 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 175.00 | 643 829.00 | 346.00 | 644 175.00 |
VW T.V.A. | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 722.00 | 1 440 287.00 | 938 984.00 | 2 917 722.00 |