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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
AP Constructions | 1 139 114.00 | 377 564.00 | 761 550.00 | 1 139 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 817.00 | 218 048.00 | 69 769.00 | 287 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 315.00 | 321 164.00 | 196 151.00 | 517 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 217.00 | | 45 217.00 | 45 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 751.00 | 920 760.00 | 1 072 991.00 | 1 993 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BT Marchandises | 873 188.00 | | 873 188.00 | 873 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
BZ Autres créances | 223 721.00 | | 223 721.00 | 223 721.00 |
CF Disponibilités | 129 545.00 | | 129 545.00 | 129 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 566.00 | | 1 308 566.00 | 1 308 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 317.00 | 920 760.00 | 2 381 557.00 | 3 302 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 600.00 | 357 600.00 | | 357 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
DH Report à nouveau | -225 822.00 | -239 280.00 | | -225 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 524.00 | 13 459.00 | | -83 524.00 |
DL TOTAL (I) | 79 742.00 | 163 266.00 | | 79 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 413.00 | 925 993.00 | | 734 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 907.00 | 193 446.00 | | 22 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 858.00 | 1 197 728.00 | | 1 386 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 986.00 | 185 040.00 | | 155 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 166.00 | 2 804.00 | | 1 166.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | 137 279.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 815.00 | 2 642 290.00 | | 2 301 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 557.00 | 2 805 556.00 | | 2 381 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 364.00 | 1 908 845.00 | | 1 763 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 625 854.00 | | 13 625 854.00 | 13 625 854.00 |
FD Production vendue biens | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
FG Production vendue services | 135 217.00 | | 135 217.00 | 135 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 770 142.00 | | 13 770 142.00 | 13 770 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 802 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 859 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 885 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 479.00 | 6 581.00 | | 6 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 10.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 9 744.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 942.00 | 3 869.00 | | 34 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 942.00 | 12 995.00 | | 34 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 142.00 | -3 250.00 | | -34 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 311.00 | | | -41 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 811 114.00 | 13 224 439.00 | | 13 811 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 894 638.00 | 13 210 981.00 | | 13 894 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 524.00 | 13 459.00 | | -83 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 144.00 | 100 091.00 | | 77 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 959 199.00 | | 34 552.00 | 1 959 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 993 751.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 944 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 909 694.00 | | 34 552.00 | 1 909 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 984.00 | 157 777.00 | | 762 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 999.00 | 157 777.00 | | 758 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 858.00 | 1 386 858.00 | | 1 386 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 606.00 | 48 606.00 | | 48 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
UX Autres créances clients | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 77 491.00 | 77 491.00 | | 77 491.00 |
VC Groupe et associés | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 445.00 | 194 994.00 | 538 451.00 | 733 445.00 |
VI Groupe et associés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 327.00 | | | 191 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 988.00 | 45 988.00 | | 45 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 539.00 | 102 539.00 | | 102 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 374.00 | 346 069.00 | 305.00 | 346 374.00 |
VW T.V.A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 815.00 | 1 763 364.00 | 538 451.00 | 2 301 815.00 |